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Financial Life Planners 投資組合持股
AUM
US$1.51億
週轉率
11.28%
1年估算報酬率
15.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.28%
1年估算報酬率
+15.6%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.51億
AUM 成長
-US$478萬
(-3.1%)
資金流向
-US$1078萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.02%
持股
337
新
5
增持
93
減碼
74
已平倉
33
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$24萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$17.9萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.1萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.63萬 |
| 5 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+US$1.51萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$405萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$97.4萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$92.5萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$49.6萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$47.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.18% |
| 2 | 資訊科技 | 21.31% |
| 3 | 金融 | 6.97% |
| 4 | 工業 | 2.38% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4641億
| US$3849萬 | 25.52% |
52,030
-1,294
| -2% | -US$92.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8766億
| US$3264萬 | 21.64% |
42,617
-1,276
| -3% | -US$97.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$3.86兆
| US$1712萬 | 11.35% |
74,969
-2,312
| -3% | -US$49.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.21兆
| US$773萬 | 5.13% |
23,216
-852
| -4% | -US$27.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
Robinhood
HOOD
US$734億
| US$406萬 | 2.69% |
36,089
-1,906
| -5% | -US$20.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.9兆
| US$389萬 | 2.58% |
7,578
-766
| -9% | -US$35.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$348萬 | 2.3% |
6,979
-203
| -3% | -US$10.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$326億
| US$255萬 | 1.69% |
27,524
-4,821
| -15% | -US$43萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$265億
| US$238萬 | 1.58% |
3,624
-131
| -3% | -US$9.01萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Costco
COST
US$4860億
| US$234萬 | 1.55% |
2,566
-149
| -5% | -US$13.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8021億
| US$228萬 | 1.51% |
2,985
+54
| +2% | +US$4.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.94兆
| US$214萬 | 1.42% |
8,609
-143
| -2% | -US$3.63萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$777億
| US$172萬 | 1.14% |
6,181
+818
| +15% | +US$24萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
WisdomTree Bitcoin Fund
BTCW
US$1.72億
| US$134萬 | 0.89% |
15,141
-487
| -3% | -US$3.66萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$461億
| US$125萬 | 0.83% |
2,448
-252
| -9% | -US$13.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102億
| US$101萬 | 0.67% |
6,378
+1,132
| +22% | +US$17.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
17
Goldman Sachs
GS
US$2647億
| US$97萬 | 0.64% |
1,078
-6
| -0.6% | -US$6,139 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.5億
| US$96.8萬 | 0.64% |
48,107
+292
| +0.6% | +US$5,929 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.71兆
| US$89.4萬 | 0.59% |
2,546
-111
| -4% | -US$4.18萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
20
Howmet Aerospace
HWM
US$883億
| US$82.4萬 | 0.55% |
3,642
-307
| -8% | -US$8.08萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1179億
| US$74.8萬 | 0.5% |
5,975
+5
| +0.1% | +US$612 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.58兆
| US$73.1萬 | 0.48% |
1,008
-118
| -10% | -US$7.36萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
RTX Corp
RTX
US$2701億
| US$63.8萬 | 0.42% |
3,439
+13
| +0.4% | +US$2,661 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3486億
| US$61.4萬 | 0.41% |
11,285
-830
| -7% | -US$5.06萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$29.5億
| US$59.2萬 | 0.39% |
30,313
-3,080
| -9% | -US$6.02萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Financial Life Planners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Life Planners持有337個部位，管理資產為US$1.51億，較前一季的US$1.56億減少3.1%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Financial Life Planners於2026年第3季淨撤出US$1078萬，平倉33個部位，並減持74檔持股。 最受矚目的出清持股是Catalyst Pharmaceutical，這筆估值約為US$6.67萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的63%，較前一季的63%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Financial Life Planners新建了Dell的部位，價值US$5,918。
- Financial Life Planners在2026年第3季最大筆買進的是Dell：共買進11股，價值US$5,918。
- Financial Life Planners在2026年第3季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$24萬。
- Financial Life Planners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Palantir，估計減持了US$405萬。
- Financial Life Planners於2026年第3季完全出清Catalyst Pharmaceutical，估計賣出金額為US$6.67萬。
- 在2026年第3季，Financial Life Planners的投資組合規模為US$1.51億，前十大持股占76%。
- Financial Life Planners在2026年第3季新增了5個部位，並平倉33個部位。
- Financial Life Planners的投資組合價值較前一季下跌3.1%，降至US$1.51億。
根據Financial Life Planners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月10日提交。