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Financial Life Planners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.56億
売買回転率
10.48%
推定1年リターン
23.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.14%
1年予想リターン
+23.26%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.56億
運用資産残高の伸び率
+$2518万
(+19%)
資金フロー
+$443万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.97%
保有額
372
新規
5
買い増し
146
減少
39
解消
34
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$130万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$94.1万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$93.7万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$68.1万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$48.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+$43.5万 |
| 2 |
Robinhood
HOOD
|
+$26.2万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$19.7万 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$15.1万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$14万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.73% |
| 2 | 情報技術 | 20.73% |
| 3 | 金融 | 6.9% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.87% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $3927万 | 25.23% |
53,324
+1,362
| +3% | +$93.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8810億
| $3287万 | 21.12% |
43,893
+1,786
| +4% | +$130万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $1546万 | 9.94% |
77,281
+735
| +1% | +$15.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.08兆
| $696万 | 4.48% |
24,068
-488
| -2% | -$14万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
Robinhood
HOOD
$868億
| $381万 | 2.45% |
37,995
-3,126
| -8% | -$26.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $359万 | 2.31% |
7,182
-202
| -3% | -$9.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $311万 | 2% |
8,344
-256
| -3% | -$10.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
8
Palantir
PLTR
$4715億
| $300万 | 1.93% |
25,680
-3,186
| -11% | -$43.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$335億
| $284万 | 1.83% |
32,345
-265
| -0.8% | -$2.26万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$257億
| $264万 | 1.7% |
3,755
-53
| -1% | -$3.55万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Costco
COST
$4512億
| $254万 | 1.63% |
2,715
+10
| +0.4% | +$9,964 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $219万 | 1.41% |
2,931
-15
| -0.5% | -$1.09万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $209万 | 1.34% |
8,752
+174
| +2% | +$4.37万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$794億
| $161万 | 1.04% |
5,363
+3,349
| +166% | +$94.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$457億
| $141万 | 0.91% |
2,700
-3
| -0.1% | -$1,498 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Goldman Sachs
GS
$2595億
| $110万 | 0.7% |
1,084
+301
| +38% | +$29.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Howmet Aerospace
HWM
$771億
| $106万 | 0.68% |
3,949
+1,159
| +42% | +$29.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $100万 | 0.65% |
2,657
+920
| +53% | +$36.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.3億
| $97.4万 | 0.63% |
47,815
-4,556
| -9% | -$9.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
WisdomTree Bitcoin Fund
BTCW
$1.88億
| $96.9万 | 0.62% |
15,628
+31
| +0.2% | +$2,353 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
21
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$105億
| $83万 | 0.53% |
5,246
+5,038
| +2,422% | +$68.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
22
Caterpillar
CAT
$3236億
| $79.6万 | 0.51% |
747
+556
| +291% | +$48.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1234億
| $74.1万 | 0.48% |
5,970
+406
| +7% | +$4.89万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1147億
| $71.2万 | 0.46% |
3,010
+12
| +0.4% | +$2,755 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Bank of America
BAC
$3572億
| $69万 | 0.44% |
12,115
+53
| +0.4% | +$2,819 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
SC
Financial Life Plannersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Life Plannersは372銘柄を保有し、保有額は$1.56億でした。前四半期の$1.3億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Financial Life Plannersの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、146件増加しました、39件減少、34件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は180株、評価額は$3.08万でした。 最も大きな売却はPalantirで、推定額は$43.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Financial Life Plannersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は180株、評価額は$3.08万でした。
- Financial Life Plannersは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$130万でした。
- Financial Life Plannersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPalantirで、推定$43.5万相当を減らしました。
- Financial Life Plannersは2026年第2四半期にPeakstone Realty Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7.05万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Life Plannersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.56億のポートフォリオの73%を占めています。
- Financial Life Plannersは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
- Financial Life Plannersのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$1.56億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Life Plannersの 13F報告書 に基づいています。