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VB
Value Base Ativos da carteira
AUM
US$ 162 mi
Giro
14,29%
Retorno est. (1 ano)
2,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+36,6%
Retorno est. (1 ano)
+2,31%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 162 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,5 mi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 1,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
7
Nova
–
Aumentada
2
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognyte Software
CGNT
|
+US$ 2,03 mi |
| 2 |
Valens Semiconductor
VLN
|
+US$ 26,4 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
|
+US$ 153 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 80,49% |
| 2 | Serviços de comunicação | 19,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cognyte Software
CGNT
US$ 636 mi
| US$ 56,7 mi | 34,9% |
6.452.882
+213.999
| +3% | +US$ 2,03 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Valens Semiconductor
VLN
US$ 172 mi
| US$ 48,6 mi | 29,92% |
21.491.922
+11.763
| +0,1% | +US$ 26,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
AudioCodes
AUDC
US$ 271 mi
| US$ 25,4 mi | 15,67% |
2.628.864
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Perion Network
PERI
US$ 344 mi
| US$ 15,1 mi | 9,28% |
1.551.423
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Radcom
RDCM
US$ 169 mi
| US$ 12,2 mi | 7,51% |
865.009
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Teads Holding Co
TEAD
US$ 39,4 mi
| US$ 4,41 mi | 2,72% |
5.752.107
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
US$ 62,7 mi
| – | – |
-152.761
| Encerrada | -US$ 153 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Value Base no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Value Base detinha 7 posições avaliadas em US$ 162 mi, alta de 28% em relação a US$ 127 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Value Base mostra 2 aumentaram e 1 encerradas posições. A maior venda foi de Alpha Tau Medical Warrant, estimada em US$ 153 mil.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Tecnologia, que representa 80% dos ativos, ante 76% um trimestre antes, com Serviços de comunicação na sequência.
- Value Base foi quem mais aumentou sua posição em Cognyte Software no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,03 mi.
- Value Base encerrou totalmente sua posição em Alpha Tau Medical Warrant no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 153 mil.
- As dez maiores posições de Value Base representam 100% de sua carteira de US$ 162 mi no T2 2026.
- Value Base abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Value Base subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 162 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Value Base referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.