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Sippican Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 164 mi
Giro
8,77%
Retorno est. (1 ano)
35,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,85%
Retorno est. (1 ano)
+35,17%
Retorno est. (3 anos)
+90,08%
Retorno est. (5 anos)
+122,79%
Retorno est. (10 anos)
+440,47%
AUM
US$ 164 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,8 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 1,99 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,8%
Posição
114
Nova
7
Aumentada
20
Reduzida
44
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
6,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$ 2,01 mi |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
Meritage Homes
MTH
|
+US$ 767 mil |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 716 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 1,9 mi |
| 2 |
Equity Bancshares
EQBK
|
+US$ 953 mil |
| 3 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+US$ 634 mil |
| 4 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$ 376 mil |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+US$ 369 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 41,03% |
| 2 | Bens industriais | 13,58% |
| 3 | Saúde | 9,97% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,84% |
| 5 | Energia | 9,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
The Bancorp
TBBK
US$ 2,09 bi
| US$ 9,15 mi | 5,58% |
146.021
-2.200
| -1% | -US$ 126 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
2
GE Aerospace
GE
US$ 305 bi
| US$ 5,52 mi | 3,37% |
14.782
-167
| -1% | -US$ 52,3 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
3
Triumph Financial Inc
TFIN
US$ 1,49 bi
| US$ 5,36 mi | 3,27% |
70.198
-225
| -0,3% | -US$ 15,3 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 3,7 mi | 2,26% |
10.475
+55
| +0,5% | +US$ 19,7 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
5
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 3,5 mi | 2,13% |
60.689
| – | – |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
6
Alerus Financial
ALRS
US$ 802 mi
| US$ 3,48 mi | 2,12% |
111.891
-1.250
| -1% | -US$ 34,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
NVR
NVR
US$ 16,3 bi
| US$ 3,32 mi | 2,03% |
488
| – | – |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 3,32 mi | 2,03% |
2.769
-55
| -2% | -US$ 56,2 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
9
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,46 bi
| US$ 3,32 mi | 2,02% |
103.527
-2.225
| -2% | -US$ 66,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,26 mi | 1,99% |
12.947
-75
| -0,6% | -US$ 16,1 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
11
Customers Bancorp
CUBI
US$ 2,66 bi
| US$ 3,14 mi | 1,92% |
39.754
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 3,14 mi | 1,92% |
22.987
-1.613
| -7% | -US$ 241 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
13
Eagle Bancorp
EGBN
US$ 1,01 bi
| US$ 3,14 mi | 1,91% |
110.517
+3.000
| +3% | +US$ 80,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
3M
MMM
US$ 90,5 bi
| US$ 3,02 mi | 1,84% |
18.652
-30
| -0,2% | -US$ 4,55 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 2,83 mi | 1,73% |
22.030
| – | – |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,82 mi | 1,72% |
11.826
+1.292
| +12% | +US$ 324 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 2,82 mi | 1,72% |
16.988
-727
| -4% | -US$ 135 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
18
Goodyear
GT
US$ 1,28 bi
| US$ 2,78 mi | 1,7% |
421.755
+85.970
| +26% | +US$ 553 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 2,76 mi | 1,68% |
18.842
+1.731
| +10% | +US$ 314 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
US$ 1,19 bi
| US$ 2,73 mi | 1,67% |
27.676
-150
| -0,5% | -US$ 13,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Iron Mountain
IRM
US$ 32,9 bi
| US$ 2,6 mi | 1,59% |
20.602
-2.125
| -9% | -US$ 261 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
22
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,75 bi
| US$ 2,59 mi | 1,58% |
173.565
+5.950
| +4% | +US$ 84,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
23
IBM
IBM
US$ 238 bi
| US$ 2,54 mi | 1,55% |
9.023
+7.984
| +768% | +US$ 2,01 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Banc of California
BANC
US$ 2,81 bi
| US$ 2,48 mi | 1,51% |
121.370
-50
| -0% | -US$ 953 |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
25
Pfizer
PFE
US$ 173 bi
| US$ 2,46 mi | 1,5% |
102.177
+2.945
| +3% | +US$ 77 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
Revisão da carteira de Sippican Capital Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sippican Capital Advisors detinha 114 posições avaliadas em US$ 164 mi, alta de 12% em relação a US$ 146 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sippican Capital Advisors mostra 7 novas, 20 aumentaram, 44 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Devon Energy: 34.703 ações no valor de US$ 1,43 mi. A maior venda foi de Coterra Energy, estimada em US$ 1,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 41% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Saúde.
- A maior compra de Sippican Capital Advisors no T2 2026 foi Devon Energy: 34.703 ações no valor de US$ 1,43 mi.
- Sippican Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em IBM no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,01 mi.
- A maior redução de Sippican Capital Advisors em T2 2026 foi em Equity Bancshares, com um corte estimado de US$ 953 mil.
- Sippican Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,9 mi.
- As dez maiores posições de Sippican Capital Advisors representam 27% de sua carteira de US$ 164 mi no T2 2026.
- Sippican Capital Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sippican Capital Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 164 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sippican Capital Advisors referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.