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Sippican Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 164 M
Rotación
8.77%
Rendimiento estimado a 1 año
35.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+122.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+440.47%
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.8 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 1.99 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.8%
Posición
114
Nuevas
7
Aumentadas
20
Reducidas
44
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
6.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 2.01 M |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
Meritage Homes
MTH
|
+USD 767 k |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 716 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 1.9 M |
| 2 |
Equity Bancshares
EQBK
|
+USD 953 k |
| 3 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+USD 634 k |
| 4 |
Diamondback Energy
FANG
|
+USD 376 k |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+USD 369 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 41.03% |
| 2 | Industriales | 13.58% |
| 3 | Salud | 9.97% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.84% |
| 5 | Energía | 9.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
The Bancorp
TBBK
USD 2086 M
| USD 9.15 M | 5.58% |
146,021
-2,200
| -1% | -USD 126 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
2
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| USD 5.52 M | 3.37% |
14,782
-167
| -1% | -USD 52.3 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
3
Triumph Financial Inc
TFIN
USD 1486 M
| USD 5.36 M | 3.27% |
70,198
-225
| -0.3% | -USD 15.3 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 3.7 M | 2.26% |
10,475
+55
| +0.5% | +USD 19.7 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
5
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 3.5 M | 2.13% |
60,689
| – | – |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
6
Alerus Financial
ALRS
USD 802 M
| USD 3.48 M | 2.12% |
111,891
-1,250
| -1% | -USD 34.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
NVR
NVR
USD 16.3 mil M
| USD 3.32 M | 2.03% |
488
| – | – |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 3.32 M | 2.03% |
2,769
-55
| -2% | -USD 56.2 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
9
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8456 M
| USD 3.32 M | 2.02% |
103,527
-2,225
| -2% | -USD 66.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.26 M | 1.99% |
12,947
-75
| -0.6% | -USD 16.1 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
11
Customers Bancorp
CUBI
USD 2660 M
| USD 3.14 M | 1.92% |
39,754
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 3.14 M | 1.92% |
22,987
-1,613
| -7% | -USD 241 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
13
Eagle Bancorp
EGBN
USD 1005 M
| USD 3.14 M | 1.91% |
110,517
+3,000
| +3% | +USD 80.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
3M
MMM
USD 90.5 mil M
| USD 3.02 M | 1.84% |
18,652
-30
| -0.2% | -USD 4.55 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 2.83 M | 1.73% |
22,030
| – | – |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.82 M | 1.72% |
11,826
+1,292
| +12% | +USD 324 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 2.82 M | 1.72% |
16,988
-727
| -4% | -USD 135 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
18
Goodyear
GT
USD 1275 M
| USD 2.78 M | 1.7% |
421,755
+85,970
| +26% | +USD 553 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 2.76 M | 1.68% |
18,842
+1,731
| +10% | +USD 314 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
USD 1189 M
| USD 2.73 M | 1.67% |
27,676
-150
| -0.5% | -USD 13.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Iron Mountain
IRM
USD 32.9 mil M
| USD 2.6 M | 1.59% |
20,602
-2,125
| -9% | -USD 261 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
22
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4749 M
| USD 2.59 M | 1.58% |
173,565
+5,950
| +4% | +USD 84.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
23
IBM
IBM
USD 238 mil M
| USD 2.54 M | 1.55% |
9,023
+7,984
| +768% | +USD 2.01 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Banc of California
BANC
USD 2811 M
| USD 2.48 M | 1.51% |
121,370
-50
| -0% | -USD 953 |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
25
Pfizer
PFE
USD 173 mil M
| USD 2.46 M | 1.5% |
102,177
+2,945
| +3% | +USD 77 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
Revisión del portafolio de Sippican Capital Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sippican Capital Advisors mantenía 114 posiciones por un valor de USD 164 M, un aumento de 12% frente a los USD 146 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sippican Capital Advisors muestra 7 nuevos, Aumentaron 20, 44 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Devon Energy: 34,703 acciones con un valor de USD 1.43 M. La mayor venta fue Coterra Energy, por un valor estimado de USD 1.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 41% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Industriales y Salud.
- La mayor compra de Sippican Capital Advisors en T2 2026 fue Devon Energy: 34,703 acciones por un valor de USD 1.43 M.
- Sippican Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en IBM durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.01 M.
- La mayor reducción de Sippican Capital Advisors durante T2 2026 fue en Equity Bancshares, con un recorte estimado de USD 953 k.
- Sippican Capital Advisors cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.9 M.
- Las diez principales posiciones de Sippican Capital Advisors representan 27% de su cartera de USD 164 M en T2 2026.
- Sippican Capital Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sippican Capital Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 164 M.
Según el Informe 13F de Sippican Capital Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.