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Dorato Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 150 M
Rotación
3.1%
Rendimiento estimado a 1 año
18.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.53%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 150 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.69 M
(+1.8%)
Flujo de capital
+USD 6.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.09%
Posición
258
Nuevas
4
Aumentadas
52
Reducidas
39
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 917 k |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 755 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 635 k |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 365 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 218 k |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 119 k |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 101 k |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 100 k |
| 5 |
Hormel Foods
HRL
|
+USD 96.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.02% |
| 2 | Finanzas | 19.48% |
| 3 | Tecnología | 12.65% |
| 4 | Atención médica | 9.91% |
| 5 | Industriales | 7.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Aflac
AFL
USD 59.5 mil M
| USD 21.1 M | 14.04% |
186,938
-233
| -0.1% | -USD 27.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.2 mil M
| USD 7.68 M | 5.11% |
305,583
+35,424
| +13% | +USD 917 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 7.66 M | 5.1% |
234,525
+22,383
| +11% | +USD 755 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.2 mil M
| USD 6.43 M | 4.28% |
210,231
+5,906
| +3% | +USD 177 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.1 mil M
| USD 4.07 M | 2.71% |
149,142
+22,842
| +18% | +USD 635 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.6 mil M
| USD 3.99 M | 2.66% |
133,598
+36,237
| +37% | +USD 1.06 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 3.6 M | 2.39% |
30,624
+951
| +3% | +USD 107 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 3.45 M | 2.3% |
4,549
-305
| -6% | -USD 218 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 2.64 M | 1.76% |
80,904
+1,582
| +2% | +USD 54.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Pultegroup
PHM
USD 21.1 mil M
| USD 2.63 M | 1.75% |
23,389
+929
| +4% | +USD 117 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 2.61 M | 1.74% |
76,032
+1,677
| +2% | +USD 59.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
Applied Materials
AMAT
USD 328 mil M
| USD 2.57 M | 1.71% |
4,943
-235
| -5% | -USD 119 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 2.4 M | 1.6% |
9,292
+15
| +0.2% | +USD 3.96 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
USD 354 mil M
| USD 2.34 M | 1.56% |
16,370
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
General Dynamics
GD
USD 92.4 mil M
| USD 2.16 M | 1.44% |
6,625
+290
| +5% | +USD 108 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Hasbro
HAS
USD 13.9 mil M
| USD 2.13 M | 1.42% |
23,486
+1,334
| +6% | +USD 119 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
USD 486 mil M
| USD 2.06 M | 1.38% |
18,252
-130
| -0.7% | -USD 13.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
CVS Health
CVS
USD 119 mil M
| USD 2.05 M | 1.37% |
23,317
+90
| +0.4% | +USD 8.81 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 2.03 M | 1.35% |
17,519
+162
| +0.9% | +USD 19.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Amgen
AMGN
USD 230 mil M
| USD 2.02 M | 1.35% |
4,897
+36
| +0.7% | +USD 14.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 1.94 M | 1.29% |
88,053
-1,111
| -1% | -USD 25.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 1.87 M | 1.24% |
6,798
+452
| +7% | +USD 131 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1.81 M | 1.2% |
3,409
+212
| +7% | +USD 98 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Davis Select US Equity ETF
DUSA
USD 1273 M
| USD 1.69 M | 1.12% |
30,560
-277
| -0.9% | -USD 15.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 1.53 M | 1.02% |
4,657
-29
| -0.6% | -USD 10.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
NMCM
IVGAI
BM
KCM
PIP
AWA
QA
TPW
Revisión del portafolio de Dorato Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Dorato Capital Management mantenía 258 posiciones por un valor de USD 150 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 147 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Dorato Capital Management destinó USD 6.15 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 52 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 2,269 acciones con un valor de USD 123 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 218 k.
- La mayor compra de Dorato Capital Management en T3 2026 fue ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 2,269 acciones por un valor de USD 123 k.
- Dorato Capital Management fue quien más aumentó su posición en Schwab US Broad Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Dorato Capital Management durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 218 k.
- Dorato Capital Management cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 76.2 k.
- Las diez principales posiciones de Dorato Capital Management representan 42% de su cartera de USD 150 M en T3 2026.
- Dorato Capital Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Dorato Capital Management aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 150 M.
Según el Informe 13F de Dorato Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.