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MVA
Mount Vernon Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.53億
売買回転率
12.31%
推定1年リターン
34.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+25.96%
1年予想リターン
+34.88%
3年間の予想リターン
+119.42%
5年予想リターン
+135.69%
10年間の推定リターン
+653.87%
AUM
$1.53億
運用資産残高の伸び率
+$1188万
(+8.4%)
資金フロー
-$929万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.93%
保有額
65
新規
5
買い増し
2
減少
37
解消
3
平均保有期間
7.4
年
トップ10の平均保有期間
7.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$127万 |
| 2 |
Compass Pathways
CMPS
|
+$38.6万 |
| 3 |
Iris Energy
IREN
|
+$27.3万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$21.6万 |
| 5 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+$18.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$129万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$87万 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$85.1万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$64.9万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$53.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 30.97% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 18.03% |
| 3 | 金融 | 17.43% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.05% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1622万 | 10.57% |
56,059
-2,270
| -4% | -$64.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1324万 | 8.63% |
37,481
-2,435
| -6% | -$87万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $967万 | 6.3% |
40,561
-2,144
| -5% | -$53.8万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
4
Costco
COST
$4383億
| $858万 | 5.6% |
9,177
-540
| -6% | -$53.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $812万 | 5.29% |
21,760
-1,005
| -4% | -$40.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $756万 | 4.93% |
23,084
-1,560
| -6% | -$48.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $700万 | 4.56% |
12,419
-700
| -5% | -$42.8万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
8
Intel
INTC
$4750億
| $644万 | 4.2% |
46,121
-3,890
| -8% | -$39.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
American Express
AXP
$2118億
| $609万 | 3.97% |
18,017
-915
| -5% | -$29.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Cisco
CSCO
$4234億
| $443万 | 2.89% |
37,704
-3,350
| -8% | -$35万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Bank of America
BAC
$3582億
| $435万 | 2.84% |
76,419
-6,700
| -8% | -$35.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
GE Aerospace
GE
$3256億
| $426万 | 2.78% |
11,395
-88
| -0.8% | -$2.76万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Affirm
AFRM
$250億
| $347万 | 2.26% |
42,575
-900
| -2% | -$5.88万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $344万 | 2.24% |
36,700
-3,000
| -8% | -$22.6万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
15
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $306万 | 2% |
10,280
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Spotify
SPOT
$1091億
| $298万 | 1.94% |
6,490
-650
| -9% | -$31万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
17
Uber
UBER
$1437億
| $289万 | 1.89% |
40,110
+650
| +2% | +$4.77万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
18
Netflix
NFLX
$2937億
| $288万 | 1.88% |
40,300
-2,500
| -6% | -$22万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $258万 | 1.68% |
28,000
-1,800
| -6% | -$16.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
20
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $237万 | 1.55% |
5,645
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
21
PPL Corp
PPL
$265億
| $219万 | 1.42% |
60,150
-5,000
| -8% | -$18.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
22
Starbucks
SBUX
$1112億
| $212万 | 1.38% |
20,752
-250
| -1% | -$2.52万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
23
Micron Technology
MU
$9943億
| $208万 | 1.35% |
1,800
-250
| -12% | -$18.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Tractor Supply
TSCO
$173億
| $201万 | 1.31% |
63,570
-3,500
| -5% | -$12.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $188万 | 1.23% |
9,399
-960
| -9% | -$19.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
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Mount Vernon Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Mount Vernon Associatesは65銘柄を保有し、保有額は$1.53億でした。前四半期の$1.42億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Mount Vernon Associatesは2026年第2四半期に純額で$929万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、37銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はQnity Electronics Incで、推定 $50.5万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち31%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
相場の流れに反して、Mount Vernon Associatesは$127万相当のHoneywell Aerospaceの新規ポジションを取りました。
- Mount Vernon Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は5,763株、評価額は$127万でした。
- Mount Vernon Associatesは2026年第2四半期にUberの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.77万でした。
- Mount Vernon Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$129万相当を減らしました。
- Mount Vernon Associatesは2026年第2四半期にQnity Electronics Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$50.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Mount Vernon Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.53億のポートフォリオの57%を占めています。
- Mount Vernon Associatesは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Mount Vernon Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$1.53億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のMount Vernon Associatesの 13F報告書 に基づいています。