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Interactive Financial Advisors

Interactive Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 158 Mio. $ Umschlag 6,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+149,41 %
AUM
190 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,8 Mio. $
Kapitalfluss
+21,9 Mio. $
Kapitalfluss %
11,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,8 %
Position
114
Neu
9
Aufgestockt
31
Reduziert
34
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+8,3 Mio. $
2
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+5,46 Mio. $
3
REM-Symbol
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
+4,79 Mio. $
4
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+4,62 Mio. $
5
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+4,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+5,65 Mio. $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+4,32 Mio. $
3
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+654.881 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+563.871 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+403.856 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,91 %
2 Immobilien 0,06 %
3 Finanzwesen 0,01 %
4 Energie 0,01 %
5 Kommunikationsdienste 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIG-Symbol
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
18,8 Mio. $ 9,89 %
225.463
+101.548
+82 % +8,3 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
18,6 Mio. $ 9,78 %
88.217
-2.703
-3 % -563.871 $
2013 Q2
12 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
16,4 Mio. $ 8,66 %
145.996
+273
+0,2 % +30.315 $
2013 Q2
12 Quartale
LQD-Symbol
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
15,2 Mio. $ 8 %
123.789
+4.144
+3 % +496.999 $
2013 Q2
12 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
10,6 Mio. $ 5,56 %
54.939
+17.005
+45 % +3,24 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
IWN-Symbol
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
8,37 Mio. $ 4,41 %
86.040
-1.996
-2 % -190.070 $
2013 Q2
12 Quartale
EFV-Symbol
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
7,55 Mio. $ 3,98 %
351.590
+3.348
+1 % +75.485 $
2013 Q2
12 Quartale
GLD-Symbol
8
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
7,39 Mio. $ 3,89 %
58.443
+741
+1 % +89.170 $
2013 Q3
11 Quartale
IGIB-Symbol
9
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,3 Mrd. $
6,46 Mio. $ 3,4 %
116.112
+25.184
+28 % +1,39 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BWX-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,32 Mrd. $
6,11 Mio. $ 3,22 %
213.724
-2.132
-1 % -59.808 $
2013 Q2
12 Quartale
IJJ-Symbol
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,77 Mrd. $
5,55 Mio. $ 2,92 %
+86.694
Neu +5,46 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
FXF-Symbol
12
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
362 Mio. $
5,25 Mio. $ 2,77 %
53.400
+5.914
+12 % +585.885 $
2013 Q3
11 Quartale
EMB-Symbol
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,6 Mrd. $
5,12 Mio. $ 2,7 %
44.483
+39.306
+759 % +4,38 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
REM-Symbol
14
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
410 Mio. $
4,9 Mio. $ 2,58 %
+119.512
Neu +4,79 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
MDY-Symbol
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
4,71 Mio. $ 2,48 %
+17.297
Neu +4,62 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
TLT-Symbol
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
4,62 Mio. $ 2,43 %
33.241
+1.225
+4 % +161.558 $
2013 Q2
12 Quartale
SCHH-Symbol
17
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,3 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,64 %
143.254
+2.254
+2 % +46.518 $
2013 Q3
11 Quartale
ACWX-Symbol
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,62 %
79.125
+4.593
+6 % +182.310 $
2013 Q2
12 Quartale
REZ-Symbol
19
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
833 Mio. $
2,94 Mio. $ 1,55 %
43.620
-1.957
-4 % -126.828 $
2013 Q3
11 Quartale
XLV-Symbol
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,37 %
36.228
-5.732
-14 % -403.856 $
2013 Q2
12 Quartale
SLV-Symbol
21
iShares Silver Trust
SLV
23,8 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,09 %
116.039
-40.937
-26 % -654.881 $
2013 Q2
12 Quartale
XLP-Symbol
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,02 %
35.174
+5.255
+18 % +279.525 $
2013 Q2
12 Quartale
IGE-Symbol
23
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
800 Mio. $
1,93 Mio. $ 1,02 %
58.147
+831
+1 % +26.568 $
2013 Q3
11 Quartale
TIP-Symbol
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,89 %
14.440
-369
-2 % -42.375 $
2013 Q2
12 Quartale
SHY-Symbol
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,8 %
17.755
+1.390
+8 % +118.143 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4

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ABS Direct Equity Fund Stamford, Connecticut 159 Mio. $ AUM 34,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABS Investment Management
ABS Investment Management Greenwich, Connecticut 159 Mio. $ AUM
Bruce G. Allen Investments
Bruce G. Allen Investments Denver, Colorado 157 Mio. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Interactive Financial Advisors für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Interactive Financial Advisors 114 Positionen im Wert von 190 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Interactive Financial Advisors investierte 21,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 86.694 Aktien im Wert von 5,55 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares National Muni Bond ETF; sie wurde auf 5,65 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Interactive Financial Advisors im Q2 2016 war iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 86.694 Aktien im Wert von 5,55 Mio. $.
  • Interactive Financial Advisors hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Interactive Financial Advisors im Q2 2016 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,65 Mio. $.
  • Interactive Financial Advisors hat seine Position in Qualcomm im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Interactive Financial Advisors machen im Q2 2016 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 190 Mio. $ aus.
  • Interactive Financial Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Interactive Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 190 Mio. $.

Auf Grundlage der von Interactive Financial Advisors für Q2 2016 am 14. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .