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ALM

Argosy-Lionbridge Management Portfolio-Positionen

AUM 159 Mio. $ Umschlag 38,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss
+6 Mio. $
Kapitalfluss %
3,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,6 %
Position
21
Neu
7
Aufgestockt
7
Reduziert
3
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ELS-Symbol
Equity Lifestyle Properties
ELS
+12,1 Mio. $
2
CPT-Symbol
Camden Property Trust
CPT
+6,25 Mio. $
3
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+6,07 Mio. $
4
SMA-Symbol
SmartStop Self Storage REIT
SMA
+5,6 Mio. $
5
CBRE-Symbol
CBRE Group
CBRE
+5,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
REXR-Symbol
Rexford Industrial Realty
REXR
+19,8 Mio. $
2
FR-Symbol
First Industrial Realty Trust
FR
+11,1 Mio. $
3
LEN-Symbol
Lennar Class A
LEN
+10,6 Mio. $
4
STWD-Symbol
Starwood Property Trust
STWD
+908.783 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 83,31 %
2 Finanzwesen 12,89 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IRT-Symbol
1
Independence Realty Trust
IRT
3,48 Mrd. $
30,4 Mio. $ 19,1 %
1.820.965
+1.250
+0,1 % +20.234 $
2025 Q3
3 Quartale
BN-Symbol
2
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
20,5 Mio. $ 12,89 %
481.500
+55.000
+13 % +2,46 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FCPT-Symbol
3
Four Corners Property Trust
FCPT
2,41 Mrd. $
18,5 Mio. $ 11,6 %
752.083
+74.062
+11 % +1,84 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ELS-Symbol
4
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,9 Mrd. $
17,3 Mio. $ 10,89 %
268.864
+191.900
+249 % +12,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CPT-Symbol
5
Camden Property Trust
CPT
11,4 Mrd. $
14,9 Mio. $ 9,36 %
130.146
+58.646
+82 % +6,25 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FR-Symbol
6
First Industrial Realty Trust
FR
7,79 Mrd. $
8,52 Mio. $ 5,35 %
138.964
-178.504
-56 % -11,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VICI-Symbol
7
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
8,45 Mio. $ 5,31 %
318.200
+45.000
+16 % +1,26 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAT-Symbol
8
American Assets Trust
AAT
1,31 Mrd. $
6,11 Mio. $ 3,84 %
247.506
+37.643
+18 % +825.710 $
2025 Q3
3 Quartale
PLD-Symbol
9
Prologis
PLD
120 Mrd. $
5,8 Mio. $ 3,65 %
+42.825
Neu +6,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SMA-Symbol
10
SmartStop Self Storage REIT
SMA
1,96 Mrd. $
5,75 Mio. $ 3,61 %
+176.787
Neu +5,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CBRE-Symbol
11
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
5,39 Mio. $ 3,39 %
+40.000
Neu +5,51 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
INVH-Symbol
12
Invitation Homes
INVH
16 Mrd. $
4,17 Mio. $ 2,62 %
138.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
DHI-Symbol
13
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,88 %
+18.325
Neu +2,73 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LEN-Symbol
14
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,77 %
31.134
-119.036
-79 % -10,6 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VNO-Symbol
15
Vornado Realty Trust
VNO
6,15 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,56 %
+63.250
Neu +2,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
STWD-Symbol
16
Starwood Property Trust
STWD
4,61 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,28 %
124.025
-52.225
-30 % -908.783 $
2024 Q4
6 Quartale
BXMT-Symbol
17
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,77 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,79 %
+74.525
Neu +1,39 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KRC-Symbol
18
Kilroy Realty
KRC
4,05 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,71 %
30.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
ELME-Symbol
19
Elme Communities
ELME
156 Mio. $
409.630 $ 0,26 %
276.777
– –
2024 Q4
6 Quartale
TOL-Symbol
20
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
247.125 $ 0,16 %
+1.500
Neu +213.367 $
2026 Q2
0 Quartale
REXR-Symbol
21
Rexford Industrial Realty
REXR
8,21 Mrd. $
– –
-603.661
Geschlossen -19,8 Mio. $ –

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46 Peaks LLC Newtown, Pennsylvania 159 Mio. $ AUM
RHAM
Round Hill Asset Management Pasadena, California 159 Mio. $ AUM 8,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFG
Opulen Financial Group Arlington, Virginia 159 Mio. $ AUM 19,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
SpringVest Wealth Management Dallas, Texas 159 Mio. $ AUM 13,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAIC
Josh Arnold Investment Consultant Edina, Minnesota 159 Mio. $ AUM 142,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Argosy-Lionbridge Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Argosy-Lionbridge Management 21 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Argosy-Lionbridge Management investierte 6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Prologis: 42.825 Aktien im Wert von 5,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Industrial Realty Trust; sie wurde auf 11,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Argosy-Lionbridge Management im Q2 2026 war Prologis: 42.825 Aktien im Wert von 5,8 Mio. $.
  • Argosy-Lionbridge Management hat seine Position in Equity Lifestyle Properties in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Argosy-Lionbridge Management im Q2 2026 entfiel auf First Industrial Realty Trust und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
  • Argosy-Lionbridge Management hat seine Position in Rexford Industrial Realty im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Argosy-Lionbridge Management machen im Q2 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
  • Argosy-Lionbridge Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Argosy-Lionbridge Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 159 Mio. $.

Auf Grundlage der von Argosy-Lionbridge Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .