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GCG

Gilbert Capital Group Portfolio-Positionen

AUM 143 Mio. $ Umschlag 30,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,3 Mio. $
Kapitalfluss
+1,07 Mio. $
Kapitalfluss %
0,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,98 %
Position
63
Neu
12
Aufgestockt
3
Reduziert
34
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+7,58 Mio. $
2
SPHD-Symbol
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
+5,78 Mio. $
3
FELC-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
+5,71 Mio. $
4
FBCG-Symbol
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+5,67 Mio. $
5
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+5,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+12,9 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+8,4 Mio. $
3
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+8,29 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+6,42 Mio. $
5
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+973.773 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,46 %
2 Technologie 1,69 %
3 Gesundheitswesen 1,45 %
4 Industrie 0,68 %
5 Finanzwesen 0,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
27,3 Mio. $ 19,15 %
36.512
-768
-2 % -559.255 $
2025 Q2
4 Quartale
DYNF-Symbol
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
9,8 Mio. $ 6,85 %
143.682
-98.742
-41 % -6,42 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
QQQM-Symbol
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
8,1 Mio. $ 5,68 %
+26.751
Neu +7,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ISTB-Symbol
4
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
6,32 Mio. $ 4,43 %
131.010
-15.566
-11 % -751.776 $
2025 Q2
4 Quartale
SPMO-Symbol
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
6,03 Mio. $ 4,22 %
+37.303
Neu +5,26 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FBCG-Symbol
6
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
5,93 Mio. $ 4,15 %
+95.420
Neu +5,67 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DSI-Symbol
7
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
5,91 Mio. $ 4,14 %
41.527
-907
-2 % -124.304 $
2025 Q2
4 Quartale
FELC-Symbol
8
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,62 Mrd. $
5,9 Mio. $ 4,13 %
+140.740
Neu +5,71 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPHD-Symbol
9
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
5,88 Mio. $ 4,12 %
+115.617
Neu +5,78 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GVI-Symbol
10
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
4,44 Mio. $ 3,11 %
41.854
-1.152
-3 % -122.357 $
2025 Q2
4 Quartale
LDRC-Symbol
11
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF
LDRC
105 Mio. $
4,3 Mio. $ 3,01 %
+170.750
Neu +4,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GSLC-Symbol
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
3,8 Mio. $ 2,67 %
26.815
-776
-3 % -107.236 $
2025 Q2
4 Quartale
ESGU-Symbol
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
3,65 Mio. $ 2,56 %
22.299
-220
-1 % -34.783 $
2025 Q2
4 Quartale
BAI-Symbol
14
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
3,52 Mio. $ 2,47 %
+66.769
Neu +3,03 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTIP-Symbol
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
3,34 Mio. $ 2,34 %
66.516
+18.860
+40 % +948.032 $
2025 Q2
4 Quartale
IEMG-Symbol
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,96 Mio. $ 2,07 %
+35.724
Neu +2,85 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RSP-Symbol
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,42 %
9.543
-345
-3 % -70.602 $
2025 Q2
4 Quartale
EFIV-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
1,01 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,39 %
27.253
-232
-0,8 % -16.309 $
2025 Q2
4 Quartale
SPSB-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,37 %
65.318
-4.498
-6 % -134.976 $
2025 Q2
4 Quartale
SPIB-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,32 %
56.114
-3.198
-5 % -107.029 $
2025 Q2
4 Quartale
VCIT-Symbol
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,26 %
21.721
-9.853
-31 % -814.265 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHO-Symbol
22
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,15 %
67.813
-40.286
-37 % -973.773 $
2025 Q2
4 Quartale
LDRT-Symbol
23
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
LDRT
273 Mio. $
1,56 Mio. $ 1,09 %
+62.169
Neu +1,56 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,49 Mio. $ 1,04 %
5.155
-306
-6 % -87.527 $
2025 Q2
4 Quartale
MTUM-Symbol
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,01 %
4.225
+5
+0,1 % +1.492 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3

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WKSWA
White Knight Strategic Wealth Advisors Princeton, New Jersey 143 Mio. $ AUM 29,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SVBP
Strategic Value Bank Partners Cleveland, Ohio 143 Mio. $ AUM 32,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MF
Midwestern Financial Iowa City, Iowa 143 Mio. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCPW
Twin City Private Wealth Winston-Salem, North Carolina 143 Mio. $ AUM 14,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OF
Outfitter Financial Brunswick, Maine 143 Mio. $ AUM 36,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EIM
Emmett Investment Management New York 143 Mio. $ AUM 32,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Camelot Portfolios Maumee, Ohio 143 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gilbert Capital Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Gilbert Capital Group 63 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Gilbert Capital Group für Q2 2026 weist 12 neu, 3 erhöht, 34 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 26.751 Aktien im Wert von 8,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Dividend Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 12,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Gilbert Capital Group im Q2 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 26.751 Aktien im Wert von 8,1 Mio. $.
  • Gilbert Capital Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 948.032 $.
  • Der größte Positionsabbau von Gilbert Capital Group im Q2 2026 entfiel auf BlackRock US Equity Factor Rotation ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,42 Mio. $.
  • Gilbert Capital Group hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gilbert Capital Group machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
  • Gilbert Capital Group eröffnete 12 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Gilbert Capital Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 143 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gilbert Capital Group für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .