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Gilbert Capital Group

Gilbert Capital Group Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 15,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
-386.272 $
Kapitalfluss
-419.521 $
Kapitalfluss %
-0,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,39 %
Position
63
Neu
7
Aufgestockt
12
Reduziert
22
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+5,62 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+3,73 Mio. $
3
QVML-Symbol
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
QVML
+3,68 Mio. $
4
FELC-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
+3,14 Mio. $
5
LDRC-Symbol
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF
LDRC
+1,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+6,03 Mio. $
2
SPHD-Symbol
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
+5,88 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+4,09 Mio. $
4
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+1,55 Mio. $
5
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+1,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,19 %
2 Technologie 1,8 %
3 Gesundheitswesen 1,51 %
4 Industrie 0,72 %
5 Finanzwesen 0,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EUSA-Symbol
26
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,85 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,94 %
12.028
-100
-0,8 % -11.553 $
2025 Q2
5 Quartale
BSCS-Symbol
27
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,54 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,84 %
59.370
– –
2025 Q2
5 Quartale
SCHO-Symbol
28
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,8 %
47.660
-20.153
-30 % -484.202 $
2025 Q2
5 Quartale
ABBV-Symbol
29
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,72 %
3.917
– –
2025 Q2
5 Quartale
DGRO-Symbol
30
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,6 Mrd. $
944.938 $ 0,66 %
12.534
+768
+7 % +59.974 $
2025 Q2
5 Quartale
AVGO-Symbol
31
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
849.881 $ 0,6 %
2.420
– –
2025 Q2
5 Quartale
IBDS-Symbol
32
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
840.269 $ 0,59 %
34.837
-4.004
-10 % -96.715 $
2025 Q2
5 Quartale
BNY-Symbol
33
Bank of New York Mellon
BNY
99,4 Mrd. $
838.131 $ 0,59 %
5.795
– –
2025 Q2
5 Quartale
JPIE-Symbol
34
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,5 Mrd. $
836.211 $ 0,59 %
+18.628
Neu +850.830 $
2026 Q3
0 Quartale
IBDT-Symbol
35
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,13 Mrd. $
823.430 $ 0,58 %
32.990
-19.557
-37 % -491.287 $
2025 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
36
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
786.897 $ 0,55 %
4.835
– –
2025 Q2
5 Quartale
ESG-Symbol
37
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
133 Mio. $
771.142 $ 0,54 %
4.295
– –
2025 Q2
5 Quartale
EXPD-Symbol
38
Expeditors International
EXPD
23,8 Mrd. $
757.024 $ 0,53 %
4.100
– –
2025 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
39
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
752.921 $ 0,53 %
2.844
-45
-2 % -11.872 $
2026 Q1
2 Quartale
IWB-Symbol
40
iShares Russell 1000 ETF
IWB
46,8 Mrd. $
722.402 $ 0,51 %
1.736
– –
2025 Q2
5 Quartale
IBDU-Symbol
41
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4,03 Mrd. $
705.297 $ 0,5 %
31.084
-11.502
-27 % -264.258 $
2025 Q2
5 Quartale
GOOGL-Symbol
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
675.083 $ 0,47 %
1.962
– –
2025 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
490.372 $ 0,34 %
643
– –
2025 Q2
5 Quartale
IBDV-Symbol
44
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,41 Mrd. $
479.055 $ 0,34 %
22.661
-7.212
-24 % -155.266 $
2025 Q2
5 Quartale
IQDF-Symbol
45
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
1,1 Mrd. $
476.989 $ 0,34 %
13.866
-2.268
-14 % -79.735 $
2026 Q1
2 Quartale
OEF-Symbol
46
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,5 Mrd. $
463.844 $ 0,33 %
1.214
– –
2025 Q2
5 Quartale
LDRI-Symbol
47
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF
LDRI
33,3 Mio. $
458.125 $ 0,32 %
18.510
-3.868
-17 % -96.522 $
2026 Q2
1 Quartal
IJH-Symbol
48
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
429.902 $ 0,3 %
5.975
– –
2025 Q2
5 Quartale
ABT-Symbol
49
Abbott
ABT
190 Mrd. $
377.926 $ 0,27 %
3.824
– –
2025 Q2
5 Quartale
RWL-Symbol
50
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,2 Mrd. $
371.886 $ 0,26 %
2.890
– –
2025 Q2
5 Quartale
1
2
3

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Clearfield Capital Management
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Emmett Investment Management
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KC
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Portfolio-Rückblick von Gilbert Capital Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Gilbert Capital Group 63 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Rückgang um 0,27 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Gilbert Capital Group für Q3 2026 weist 7 neu, 12 erhöht, 22 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 Value ETF: 22.213 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF mit einem geschätzten Wert von 6,03 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Gilbert Capital Group im Q3 2026 war iShares Russell 1000 Value ETF: 22.213 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • Gilbert Capital Group hat seine Position in Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gilbert Capital Group im Q3 2026 entfiel auf Invesco NASDAQ 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,09 Mio. $.
  • Gilbert Capital Group hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gilbert Capital Group machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
  • Gilbert Capital Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Gilbert Capital Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,27 % auf 142 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gilbert Capital Group für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .