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Gilbert Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
15.87%
1년 추정 수익률
18.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.86%
1년 예상 수익률
+18.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.42억
AUM 성장
-US$38.6만
(-0.27%)
자금 흐름
-US$42만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.39%
보유액
63
신규
7
증가
12
축소
22
청산됨
3
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$562만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$373만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
QVML
|
+US$368만 |
| 4 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$314만 |
| 5 |
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF
LDRC
|
+US$161만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$603만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$588만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$409만 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$155만 |
| 5 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$119만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.19% |
| 2 | 정보기술 | 1.8% |
| 3 | 헬스케어 | 1.51% |
| 4 | 산업재 | 0.72% |
| 5 | 금융 | 0.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$19.1억
| US$134만 | 0.94% |
12,028
-100
| -0.8% | -US$1.16만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
27
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.5억
| US$119만 | 0.84% |
59,370
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
28
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$155억
| US$114만 | 0.8% |
47,660
-20,153
| -30% | -US$48.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
29
AbbVie
ABBV
US$5255억
| US$102만 | 0.72% |
3,917
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
30
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$461억
| US$94.5만 | 0.66% |
12,534
+768
| +7% | +US$6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
31
Broadcom
AVGO
US$1.74조
| US$85만 | 0.6% |
2,420
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
32
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40억
| US$84만 | 0.59% |
34,837
-4,004
| -10% | -US$9.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
33
Bank of New York Mellon
BNY
US$1033억
| US$83.8만 | 0.59% |
5,795
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
34
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$115억
| US$83.6만 | 0.59% |
+18,628
| 신규 | +US$85.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
35
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$82.3만 | 0.58% |
32,990
-19,557
| -37% | -US$49.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
36
ExxonMobil
XOM
US$6913억
| US$78.7만 | 0.55% |
4,835
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
37
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
US$1.38억
| US$77.1만 | 0.54% |
4,295
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
38
Expeditors International
EXPD
US$252억
| US$75.7만 | 0.53% |
4,100
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
US$6849억
| US$75.3만 | 0.53% |
2,844
-45
| -2% | -US$1.19만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
40
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$483억
| US$72.2만 | 0.51% |
1,736
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
41
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.2억
| US$70.5만 | 0.5% |
31,084
-11,502
| -27% | -US$26.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.68조
| US$67.5만 | 0.47% |
1,962
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8077억
| US$49만 | 0.34% |
643
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
44
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.9억
| US$47.9만 | 0.34% |
22,661
-7,212
| -24% | -US$15.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
45
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$11.2억
| US$47.7만 | 0.34% |
13,866
-2,268
| -14% | -US$7.97만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
46
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$201억
| US$46.4만 | 0.33% |
1,214
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
47
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF
LDRI
US$3312만
| US$45.8만 | 0.32% |
18,510
-3,868
| -17% | -US$9.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
48
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253억
| US$43만 | 0.3% |
5,975
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
49
Abbott
ABT
US$1871억
| US$37.8만 | 0.27% |
3,824
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
50
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$106억
| US$37.2만 | 0.26% |
2,890
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
Gilbert Capital Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Gilbert Capital Group의 보유 포지션은 63개, 총액은 US$1.42억였으며 전 분기 US$1.43억보다 0.27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Gilbert Capital Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 12개 증가, 22개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF 주식으로, 22,213주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, 추정 금액은 US$603만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Gilbert Capital Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF 주식으로, US$551만 상당의 22,213주를 매수했어요.
- Gilbert Capital Group 측이 2026년 3분기에 Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$314만 규모예요.
- Gilbert Capital Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$409만예요.
- Gilbert Capital Group 측은 2026년 3분기에 Invesco S&P 500 Momentum ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$603만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gilbert Capital Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.42억 중 58% 비중을 차지해요.
- Gilbert Capital Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Gilbert Capital Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.27% 하락해 US$1.42억 규모가 됐어요.
2026년 10월 28일에 제출된 Gilbert Capital Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.