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GCG
Gilbert Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.43억
회전율
30.16%
1년 추정 수익률
25.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.51%
1년 예상 수익률
+25.1%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.43억
AUM 성장
+US$1334만
(+10%)
자금 흐름
+US$107만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.98%
보유액
63
신규
12
증가
3
축소
34
청산됨
7
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$758만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$578만 |
| 3 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$571만 |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$567만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$526만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$1288만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$840만 |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$829만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$642만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$97.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.46% |
| 2 | 정보기술 | 1.69% |
| 3 | 건강관리 | 1.45% |
| 4 | 산업재 | 0.68% |
| 5 | 금융 | 0.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2734만 | 19.15% |
36,512
-768
| -2% | -US$55.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$977만 | 6.85% |
143,682
-98,742
| -41% | -US$642만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$810만 | 5.68% |
+26,751
| 신규 | +US$758만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$632만 | 4.43% |
131,010
-15,566
| -11% | -US$75.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$603만 | 4.22% |
+37,303
| 신규 | +US$526만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1억
| US$593만 | 4.15% |
+95,420
| 신규 | +US$567만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$591만 | 4.14% |
41,527
-907
| -2% | -US$12.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
8
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2억
| US$590만 | 4.13% |
+140,740
| 신규 | +US$571만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33억
| US$588만 | 4.12% |
+115,617
| 신규 | +US$578만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7억
| US$444만 | 3.11% |
41,854
-1,152
| -3% | -US$12.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF
LDRC
US$1.05억
| US$430만 | 3.01% |
+170,750
| 신규 | +US$430만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$380만 | 2.67% |
26,815
-776
| -3% | -US$10.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$365만 | 2.56% |
22,299
-220
| -1% | -US$3.48만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$352만 | 2.47% |
+66,769
| 신규 | +US$303만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$334만 | 2.34% |
66,516
+18,860
| +40% | +US$94.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$296만 | 2.07% |
+35,724
| 신규 | +US$285만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$203만 | 1.42% |
9,543
-345
| -3% | -US$7.06만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$10.1억
| US$199만 | 1.39% |
27,253
-232
| -0.8% | -US$1.63만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$196만 | 1.37% |
65,318
-4,498
| -6% | -US$13.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$188만 | 1.32% |
56,114
-3,198
| -5% | -US$10.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$180만 | 1.26% |
21,721
-9,853
| -31% | -US$81.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
22
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$164만 | 1.15% |
67,813
-40,286
| -37% | -US$97.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
LDRT
US$2.73억
| US$156만 | 1.09% |
+62,169
| 신규 | +US$156만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$149만 | 1.04% |
5,155
-306
| -6% | -US$8.75만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$145만 | 1.01% |
4,225
+5
| +0.1% | +US$1.49천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
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Gilbert Capital Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Gilbert Capital Group는 US$1.43억 상당의 63개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.29억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Gilbert Capital Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 3개 증가, 34개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, 26,751주를 보유했으며 가치는 US$810만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF으로, 추정 금액은 US$1288만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Gilbert Capital Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, US$810만 상당의 26,751주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gilbert Capital Group로, 추정 증가액은 US$94.8만 규모예요.
- Gilbert Capital Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF이며, 추정 감소액은 US$642만예요.
- Gilbert Capital Group는 2026년 2분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1288만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gilbert Capital Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.43억 중 60%를 차지해요.
- Gilbert Capital Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Gilbert Capital Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$1.43억에 이르렀어요.
2026년 7월 13일에 제출된 Gilbert Capital Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.