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Sound Portfolio Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.41억
회전율
16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.37%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.41억
AUM 성장
+US$1781만
(+14%)
자금 흐름
+US$613만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.68%
보유액
50
신규
6
증가
11
축소
18
청산됨
2
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$451만 |
| 2 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$381만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$256만 |
| 4 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$194만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$167만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$827만 |
| 2 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$385만 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$129만 |
| 4 |
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
|
+US$84.3만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$76.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.5% |
| 2 | 금융 | 5.78% |
| 3 | 정보기술 | 2.13% |
| 4 | 에너지 | 0.89% |
| 5 | 헬스케어 | 0.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$2798만 | 19.86% |
75,620
+3,046
| +4% | +US$109만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$1896만 | 13.45% |
359,334
-24,603
| -6% | -US$129만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$1404만 | 9.96% |
153,162
-90,385
| -37% | -US$827만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$885만 | 6.28% |
25,821
+722
| +3% | +US$21.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$83.5억
| US$610만 | 4.33% |
150,403
+28,528
| +23% | +US$111만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$565만 | 4.01% |
58,581
-8,087
| -12% | -US$76.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
US$9.12억
| US$554만 | 3.93% |
121,981
-18,546
| -13% | -US$84.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$503만 | 3.57% |
10,046
-566
| -5% | -US$27.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$450만 | 3.19% |
+89,050
| 신규 | +US$451만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111억
| US$436만 | 3.09% |
101,013
+4,938
| +5% | +US$20.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$13.8억
| US$367만 | 2.6% |
+92,438
| 신규 | +US$381만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142억
| US$326만 | 2.31% |
46,633
-2,741
| -6% | -US$18.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170억
| US$258만 | 1.83% |
26,933
-878
| -3% | -US$8.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424억
| US$257만 | 1.82% |
+112,629
| 신규 | +US$256만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
US$9.8억
| US$247만 | 1.75% |
26,147
-42,523
| -62% | -US$385만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.2억
| US$235만 | 1.67% |
46,062
+30,625
| +198% | +US$156만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20억
| US$231만 | 1.64% |
118,168
+103,568
| +709% | +US$194만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$225만 | 1.59% |
3
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$244억
| US$202만 | 1.44% |
19,791
+16,791
| +560% | +US$158만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$168만 | 1.19% |
+33,144
| 신규 | +US$167만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$37.1억
| US$130만 | 0.93% |
12,872
+8,872
| +222% | +US$89.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$87.8만 | 0.62% |
2,355
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$87.6만 | 0.62% |
2,677
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$84.7만 | 0.6% |
6,198
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$63.3억
| US$80만 | 0.57% |
19,996
-1,054
| -5% | -US$4.74만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Sound Portfolio Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sound Portfolio Advisors 측은 US$1.41억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.23억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
Sound Portfolio Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$613만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, 89,050주를 보유했으며 가치는 US$450만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$827만 규모 줄였어요.
- Sound Portfolio Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, US$450만 상당의 89,050주를 매수했어요.
- Sound Portfolio Advisors 측이 2026년 2분기에 First Trust WCM International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$194만 규모예요.
- Sound Portfolio Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$827만예요.
- Sound Portfolio Advisors 측은 2026년 2분기에 Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sound Portfolio Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.41억 중 72% 비중을 차지해요.
- Sound Portfolio Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Sound Portfolio Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.41억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Sound Portfolio Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.