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Sound Portfolio Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 141 mi
Giro
16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,37%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 141 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,8 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 6,13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,68%
Posição
50
Nova
6
Aumentada
11
Reduzida
18
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 4,51 mi |
| 2 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$ 3,81 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 2,56 mi |
| 4 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$ 1,94 mi |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 8,27 mi |
| 2 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$ 3,85 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
|
+US$ 843 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 767 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,5% |
| 2 | Financeiro | 5,78% |
| 3 | Tecnologia | 2,13% |
| 4 | Energia | 0,89% |
| 5 | Saúde | 0,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 28 mi | 19,86% |
75.620
+3.046
| +4% | +US$ 1,09 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 19 mi | 13,45% |
359.334
-24.603
| -6% | -US$ 1,29 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 14 mi | 9,96% |
153.162
-90.385
| -37% | -US$ 8,27 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 17,8 bi
| US$ 8,85 mi | 6,28% |
25.821
+722
| +3% | +US$ 215 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,52 bi
| US$ 6,1 mi | 4,33% |
150.403
+28.528
| +23% | +US$ 1,11 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 5,65 mi | 4,01% |
58.581
-8.087
| -12% | -US$ 767 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
US$ 890 mi
| US$ 5,54 mi | 3,93% |
121.981
-18.546
| -13% | -US$ 843 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 5,03 mi | 3,57% |
10.046
-566
| -5% | -US$ 272 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,5 bi
| US$ 4,5 mi | 3,19% |
+89.050
| Nova | +US$ 4,51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,1 bi
| US$ 4,36 mi | 3,09% |
101.013
+4.938
| +5% | +US$ 206 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$ 1,39 bi
| US$ 3,67 mi | 2,6% |
+92.438
| Nova | +US$ 3,81 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,4 bi
| US$ 3,26 mi | 2,31% |
46.633
-2.741
| -6% | -US$ 183 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
| US$ 2,58 mi | 1,83% |
26.933
-878
| -3% | -US$ 83 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,9 bi
| US$ 2,57 mi | 1,82% |
+112.629
| Nova | +US$ 2,56 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
US$ 980 mi
| US$ 2,47 mi | 1,75% |
26.147
-42.523
| -62% | -US$ 3,85 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,09 bi
| US$ 2,35 mi | 1,67% |
46.062
+30.625
| +198% | +US$ 1,56 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$ 2,05 bi
| US$ 2,31 mi | 1,64% |
118.168
+103.568
| +709% | +US$ 1,94 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 2,25 mi | 1,59% |
3
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,2 bi
| US$ 2,02 mi | 1,44% |
19.791
+16.791
| +560% | +US$ 1,58 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,3 bi
| US$ 1,68 mi | 1,19% |
+33.144
| Nova | +US$ 1,67 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,72 bi
| US$ 1,3 mi | 0,93% |
12.872
+8.872
| +222% | +US$ 897 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 878 mil | 0,62% |
2.355
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 895 bi
| US$ 876 mil | 0,62% |
2.677
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 764 bi
| US$ 847 mil | 0,6% |
6.198
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 6,15 bi
| US$ 800 mil | 0,57% |
19.996
-1.054
| -5% | -US$ 47,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sound Portfolio Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sound Portfolio Advisors detinha 50 posições avaliadas em US$ 141 mi, alta de 14% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Sound Portfolio Advisors alocou US$ 6,13 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 11 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Janus Henderson AAA CLO ETF: 89.050 ações no valor de US$ 4,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 8,27 mi.
- A maior compra de Sound Portfolio Advisors no T2 2026 foi Janus Henderson AAA CLO ETF: 89.050 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Sound Portfolio Advisors foi quem mais aumentou sua posição em First Trust WCM International Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,94 mi.
- A maior redução de Sound Portfolio Advisors em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 8,27 mi.
- Sound Portfolio Advisors encerrou totalmente sua posição em Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 207 mil.
- As dez maiores posições de Sound Portfolio Advisors representam 72% de sua carteira de US$ 141 mi no T2 2026.
- Sound Portfolio Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sound Portfolio Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 141 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sound Portfolio Advisors referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.