Estamos no ar no !
Saiba mais
BCWM
Ball & Co Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 141 mi
Giro
31,11%
Retorno est. (1 ano)
21,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,94%
Retorno est. (1 ano)
+21,84%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 141 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 15,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,93%
Posição
90
Nova
11
Aumentada
30
Reduzida
13
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 6,9 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 3,99 mi |
| 3 |
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
|
+US$ 3,68 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 3,56 mi |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 2,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 4,81 mi |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 753 mil |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 615 mil |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 406 mil |
| 5 |
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
|
+US$ 117 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,05% |
| 2 | Saúde | 4,86% |
| 3 | Tecnologia | 0,87% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,83% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 28,9 mi | 20,52% |
122.288
-1.768
| -1% | -US$ 406 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 20,3 mi | 14,38% |
163.335
+29.515
| +22% | +US$ 3,56 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 19,7 mi | 14% |
257.929
+7.480
| +3% | +US$ 579 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 15,8 mi | 11,17% |
42.775
+9.634
| +29% | +US$ 3,99 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
KSPY
US$ 122 mi
| US$ 11 mi | 7,77% |
373.902
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 9,7 mi | 6,88% |
196.983
-13.069
| -6% | -US$ 615 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 7,1 mi | 5,03% |
136.894
-14.340
| -9% | -US$ 753 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 6,91 mi | 4,9% |
+156.849
| Nova | +US$ 6,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 5,2 mi | 3,69% |
14.353
+99
| +0,7% | +US$ 33,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
US$ 273 mi
| US$ 3,65 mi | 2,59% |
+133.666
| Nova | +US$ 3,68 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 2,42 mi | 1,71% |
+15.235
| Nova | +US$ 2,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,6 bi
| US$ 1,24 mi | 0,88% |
28.438
-406
| -1% | -US$ 17,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1 mi | 0,71% |
3.464
+604
| +21% | +US$ 173 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 964 mil | 0,68% |
7.636
+49
| +0,6% | +US$ 6,46 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$ 3,51 bi
| US$ 796 mil | 0,56% |
19.864
-457
| -2% | -US$ 17,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 596 mil | 0,42% |
14.874
-255
| -2% | -US$ 10,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 571 mil | 0,4% |
2.272
+19
| +0,8% | +US$ 4,09 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 564 mil | 0,4% |
1.580
+571
| +57% | +US$ 206 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 523 mil | 0,37% |
8.679
-27
| -0,3% | -US$ 1,61 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$ 397 mi
| US$ 393 mil | 0,28% |
14.361
-57
| -0,4% | -US$ 1,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$ 2,53 bi
| US$ 333 mil | 0,24% |
+8.429
| Nova | +US$ 375 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 306 mil | 0,22% |
1.284
+668
| +108% | +US$ 168 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 280 mil | 0,2% |
856
+4
| +0,5% | +US$ 1,24 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,36 bi
| US$ 256 mil | 0,18% |
5.320
+5.299
| +25.233% | +US$ 233 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 245 mil | 0,17% |
1.795
+13
| +0,7% | +US$ 1,95 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CDWM
AFC
SPA
SWP
MW
SAP
ACM
VA
Revisão da carteira de Ball & Co Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ball & Co Wealth Management detinha 90 posições avaliadas em US$ 141 mi, alta de 18% em relação a US$ 120 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
Ball & Co Wealth Management alocou US$ 15,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 30 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF: 156.849 ações no valor de US$ 6,91 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Alerian MLP ETF, com um corte estimado de US$ 753 mil.
- A maior compra de Ball & Co Wealth Management no T2 2026 foi State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF: 156.849 ações no valor de US$ 6,91 mi.
- Ball & Co Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,99 mi.
- A maior redução de Ball & Co Wealth Management em T2 2026 foi em Alerian MLP ETF, com um corte estimado de US$ 753 mil.
- Ball & Co Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,81 mi.
- As dez maiores posições de Ball & Co Wealth Management representam 91% de sua carteira de US$ 141 mi no T2 2026.
- Ball & Co Wealth Management abriu 11 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ball & Co Wealth Management subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 141 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ball & Co Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.