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BCWM
Ball & Co Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 141 M
Rotación
31.11%
Rendimiento estimado a 1 año
21.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.84%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 141 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 15.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.93%
Posición
90
Nuevas
11
Aumentadas
30
Reducidas
13
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 6.9 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
|
+USD 3.68 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 3.56 M |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 4.81 M |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 753 k |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 615 k |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 406 k |
| 5 |
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
|
+USD 117 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.05% |
| 2 | Atención médica | 4.86% |
| 3 | Tecnología | 0.87% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.83% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 28.9 M | 20.52% |
122,288
-1,768
| -1% | -USD 406 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 20.3 M | 14.38% |
163,335
+29,515
| +22% | +USD 3.56 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 19.7 M | 14% |
257,929
+7,480
| +3% | +USD 579 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 15.8 M | 11.17% |
42,775
+9,634
| +29% | +USD 3.99 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
KSPY
USD 122 M
| USD 11 M | 7.77% |
373,902
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 9.7 M | 6.88% |
196,983
-13,069
| -6% | -USD 615 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 7.1 M | 5.03% |
136,894
-14,340
| -9% | -USD 753 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 6.91 M | 4.9% |
+156,849
| Nuevas | +USD 6.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 5.2 M | 3.69% |
14,353
+99
| +0.7% | +USD 33.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
USD 273 M
| USD 3.65 M | 2.59% |
+133,666
| Nuevas | +USD 3.68 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 2.42 M | 1.71% |
+15,235
| Nuevas | +USD 2.27 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5595 M
| USD 1.24 M | 0.88% |
28,438
-406
| -1% | -USD 17.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1 M | 0.71% |
3,464
+604
| +21% | +USD 173 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 964 k | 0.68% |
7,636
+49
| +0.6% | +USD 6.46 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
USD 3508 M
| USD 796 k | 0.56% |
19,864
-457
| -2% | -USD 17.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 596 k | 0.42% |
14,874
-255
| -2% | -USD 10.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 571 k | 0.4% |
2,272
+19
| +0.8% | +USD 4.09 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 564 k | 0.4% |
1,580
+571
| +57% | +USD 206 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 523 k | 0.37% |
8,679
-27
| -0.3% | -USD 1.61 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
USD 397 M
| USD 393 k | 0.28% |
14,361
-57
| -0.4% | -USD 1.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
USD 2529 M
| USD 333 k | 0.24% |
+8,429
| Nuevas | +USD 375 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 306 k | 0.22% |
1,284
+668
| +108% | +USD 168 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 280 k | 0.2% |
856
+4
| +0.5% | +USD 1.24 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6356 M
| USD 256 k | 0.18% |
5,320
+5,299
| +25,233% | +USD 233 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 245 k | 0.17% |
1,795
+13
| +0.7% | +USD 1.95 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CDWM
AFC
SPA
SWP
MW
SAP
ACM
VA
Revisión del portafolio de Ball & Co Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ball & Co Wealth Management mantenía 90 posiciones por un valor de USD 141 M, un aumento de 18% frente a los USD 120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
Ball & Co Wealth Management destinó USD 15.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 30 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF: 156,849 acciones con un valor de USD 6.91 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Alerian MLP ETF, por un valor estimado de USD 753 k.
- La mayor compra de Ball & Co Wealth Management en T2 2026 fue State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF: 156,849 acciones por un valor de USD 6.91 M.
- Ball & Co Wealth Management fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.99 M.
- La mayor reducción de Ball & Co Wealth Management durante T2 2026 fue en Alerian MLP ETF, con un recorte estimado de USD 753 k.
- Ball & Co Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.81 M.
- Las diez principales posiciones de Ball & Co Wealth Management representan 91% de su cartera de USD 141 M en T2 2026.
- Ball & Co Wealth Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ball & Co Wealth Management aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 141 M.
Según el Informe 13F de Ball & Co Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.