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BCWM
Ball & Co Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.41億
週轉率
31.11%
1年估算報酬率
21.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.94%
1年估算報酬率
+21.84%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.41億
AUM 成長
+US$2151萬
(+18%)
資金流向
+US$1556萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.93%
持股
90
新
11
增持
30
減碼
13
已平倉
17
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$690萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$399萬 |
| 3 |
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
|
+US$368萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$356萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$227萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$481萬 |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$75.3萬 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$61.5萬 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$40.6萬 |
| 5 |
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
|
+US$11.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.05% |
| 2 | 醫療保健 | 4.86% |
| 3 | 科技 | 0.87% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.83% |
| 5 | 通訊服務 | 0.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2894萬 | 20.52% |
122,288
-1,768
| -1% | -US$40.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$2028萬 | 14.38% |
163,335
+29,515
| +22% | +US$356萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$1974萬 | 14% |
257,929
+7,480
| +3% | +US$57.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1576萬 | 11.17% |
42,775
+9,634
| +29% | +US$399萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
KSPY
US$1.22億
| US$1095萬 | 7.77% |
373,902
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$971萬 | 6.88% |
196,983
-13,069
| -6% | -US$61.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$710萬 | 5.03% |
136,894
-14,340
| -9% | -US$75.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$691萬 | 4.9% |
+156,849
| 新 | +US$690萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$520萬 | 3.69% |
14,353
+99
| +0.7% | +US$3.39萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
US$2.73億
| US$365萬 | 2.59% |
+133,666
| 新 | +US$368萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$242萬 | 1.71% |
+15,235
| 新 | +US$227萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56億
| US$124萬 | 0.88% |
28,438
-406
| -1% | -US$1.73萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$100萬 | 0.71% |
3,464
+604
| +21% | +US$17.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$96.4萬 | 0.68% |
7,636
+49
| +0.6% | +US$6,456 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$35.1億
| US$79.6萬 | 0.56% |
19,864
-457
| -2% | -US$1.75萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$59.6萬 | 0.42% |
14,874
-255
| -2% | -US$1.01萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$57.1萬 | 0.4% |
2,272
+19
| +0.8% | +US$4,088 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$56.4萬 | 0.4% |
1,580
+571
| +57% | +US$20.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$52.3萬 | 0.37% |
8,679
-27
| -0.3% | -US$1,606 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$3.97億
| US$39.3萬 | 0.28% |
14,361
-57
| -0.4% | -US$1,598 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$25.3億
| US$33.3萬 | 0.24% |
+8,429
| 新 | +US$37.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$30.6萬 | 0.22% |
1,284
+668
| +108% | +US$16.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$28萬 | 0.2% |
856
+4
| +0.5% | +US$1,242 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.6億
| US$25.6萬 | 0.18% |
5,320
+5,299
| +25,233% | +US$23.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$24.5萬 | 0.17% |
1,795
+13
| +0.7% | +US$1,946 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
CDWM
AFC
SPA
SWP
MW
SAP
ACM
VA
Ball & Co Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ball & Co Wealth Management持有90個部位，價值US$1.41億，較前一季的US$1.2億增加18%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Ball & Co Wealth Management在2026年第2季投入US$1556萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼30個既有持股。 其最大的新持股是State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF：共156,849股，價值US$691萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的92%上升，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Alerian MLP ETF，估計減持了US$75.3萬。
- Ball & Co Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF：共買進156,849股，價值US$691萬。
- Ball & Co Wealth Management在2026年第2季增持SPDR Gold Trust的幅度最大，估計增加US$399萬。
- Ball & Co Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alerian MLP ETF，估計減持了US$75.3萬。
- Ball & Co Wealth Management於2026年第2季完全出清Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF，估計賣出金額為US$481萬。
- 在2026年第2季，Ball & Co Wealth Management的投資組合規模為US$1.41億，前十大持股占91%。
- Ball & Co Wealth Management在2026年第2季新增了11個部位，並平倉17個部位。
- Ball & Co Wealth Management的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$1.41億。
根據Ball & Co Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。