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IAM
Impala Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 176 mi
Giro
60,61%
Retorno est. (1 ano)
44,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-16%
Retorno est. (1 ano)
+44,32%
Retorno est. (3 anos)
+62,56%
Retorno est. (5 anos)
+117,29%
Retorno est. (10 anos)
+992,46%
AUM
US$ 176 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 38,3 mi
(-18%)
Fluxo de capital
-US$ 5,51 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,52%
Posição
33
Nova
7
Aumentada
8
Reduzida
5
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 19,5 mi |
| 2 |
Tronox
TROX
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 4,17 mi |
| 4 |
Ero Copper
ERO
|
+US$ 3,99 mi |
| 5 |
Century Aluminum
CENX
|
+US$ 3,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$ 8,78 mi |
| 2 |
PPG Industries
PPG
|
+US$ 8,76 mi |
| 3 |
Huntsman Corp
HUN
|
+US$ 7,44 mi |
| 4 |
Celanese
CE
|
+US$ 7,23 mi |
| 5 |
ArcelorMittal
MT
|
+US$ 5,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiais | 64,93% |
| 2 | Consumo discricionário | 15,68% |
| 3 | Energia | 9,68% |
| 4 | Diversos | 8,23% |
| 5 | Industriais | 1,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Century Aluminum
CENX
US$ 3,47 bi
| US$ 47,6 mi | 27% |
1.035.000
+60.000
| +6% | +US$ 3,61 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Ero Copper
ERO
US$ 3,56 bi
| US$ 31,2 mi | 17,69% |
1.169.000
+141.044
| +14% | +US$ 3,99 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
Buckle
BKE
US$ 2,4 bi
| US$ 17,4 mi | 9,86% |
412.000
-7.578
| -2% | -US$ 375 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 14,7 mi | 8,33% |
+537.000
| Nova | +US$ 19,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Tronox
TROX
US$ 554 mi
| US$ 12,1 mi | 6,86% |
1.920.000
+1.390.000
| +262% | +US$ 11,8 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,5 bi
| US$ 9,8 mi | 5,55% |
108.658
+41.658
| +62% | +US$ 3,53 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 8,6 mi | 4,88% |
185.000
+27.716
| +18% | +US$ 1,49 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Alcoa
AA
US$ 10,9 bi
| US$ 7,04 mi | 3,99% |
135.000
+5.000
| +4% | +US$ 335 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Opção de compra
Century Aluminum
CENX
US$ 3,47 bi
| US$ 6,9 mi | 3,91% |
+150.000
| Nova | +US$ 9,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Opção de compra
Tronox
TROX
US$ 554 mi
| US$ 4,35 mi | 2,46% |
690.000
-478.200
| -41% | -US$ 4,05 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 3,72 mi | 2,11% |
+90.000
| Nova | +US$ 4,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,1 bi
| US$ 3,34 mi | 1,89% |
19.000
+9.000
| +90% | +US$ 1,75 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Opção de compra
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 2,74 mi | 1,55% |
+100.000
| Nova | +US$ 3,63 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,23 bi
| US$ 2,01 mi | 1,14% |
80.479
-39.521
| -33% | -US$ 1,02 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
DHT Holdings
DHT
US$ 3,81 bi
| US$ 1,41 mi | 0,8% |
85.050
+35.050
| +70% | +US$ 626 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Ivanhoe Electric
IE
US$ 1,38 bi
| US$ 1,35 mi | 0,76% |
+140.000
| Nova | +US$ 1,77 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Mueller Industries
MLI
US$ 13,3 bi
| US$ 615 mil | 0,35% |
10.000
-20.000
| -67% | -US$ 1,31 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Opção de compra
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,5 bi
| US$ 532 mil | 0,3% |
50.100
-400.900
| -89% | -US$ 5,52 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Vista Gold
VGZ
US$ 397 mi
| US$ 525 mil | 0,3% |
+275.000
| Nova | +US$ 600 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vera Bradley
VRA
US$ 168 mi
| US$ 486 mil | 0,28% |
+125.000
| Nova | +US$ 462 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3,01 bi
| – | – |
-145.300
| Encerrada | -US$ 2,43 mi | – |
|
22
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| – | – |
-25.000
| Encerrada | -US$ 1,06 mi | – |
|
23
ArcBest
ARCB
US$ 2,91 bi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 1,97 mi | – |
|
24
Builders FirstSource
BLDR
US$ 5,88 bi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 1,65 mi | – |
|
|
25
Celanese
CE
US$ 5,21 bi
| – | – |
-110.000
| Encerrada | -US$ 7,23 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Impala Asset Management no T2 2026
No T2 2026, Impala Asset Management detinha 33 posições no valor de US$ 176 mi, uma queda de 18% em relação a US$ 215 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
Impala Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 5,51 mi em T2 2026, encerrando 13 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Eastman Chemical, uma posição estimada em US$ 8,78 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Materiais, que representa 65% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Energia.
Na contramão da tendência, Impala Asset Management abriu uma nova posição em Dow Inc no valor de US$ 14,7 mi.
- A maior compra de Impala Asset Management no T2 2026 foi Dow Inc: 537.000 ações no valor de US$ 14,7 mi.
- Impala Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Tronox no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior redução de Impala Asset Management em T2 2026 foi em Mueller Industries, com um corte estimado de US$ 1,31 mi.
- Impala Asset Management encerrou totalmente sua posição em Eastman Chemical no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,78 mi.
- As dez maiores posições de Impala Asset Management representam 91% de sua carteira de US$ 176 mi no T2 2026.
- Impala Asset Management abriu 7 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Impala Asset Management caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 176 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Impala Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.