에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
IAM
Impala Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.76억
회전율
60.61%
1년 추정 수익률
44.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-16%
1년 예상 수익률
+44.32%
3년 예상 수익률
+62.56%
5년 예상 수익률
+117.29%
10년 예상 수익률
+992.46%
AUM
US$1.76억
AUM 성장
-US$3825만
(-18%)
자금 흐름
-US$551만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.52%
보유액
33
신규
7
증가
8
축소
5
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+US$1949만 |
| 2 |
Tronox
TROX
|
+US$1179만 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$417만 |
| 4 |
Ero Copper
ERO
|
+US$399만 |
| 5 |
Century Aluminum
CENX
|
+US$361만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$878만 |
| 2 |
PPG Industries
PPG
|
+US$876만 |
| 3 |
Huntsman Corp
HUN
|
+US$744만 |
| 4 |
Celanese
CE
|
+US$723만 |
| 5 |
ArcelorMittal
MT
|
+US$567만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 64.93% |
| 2 | 임의소비재 | 15.68% |
| 3 | 에너지 | 9.68% |
| 4 | 기타 | 8.23% |
| 5 | 산업재 | 1.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Century Aluminum
CENX
US$34.7억
| US$4762만 | 27% |
1,035,000
+60,000
| +6% | +US$361만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Ero Copper
ERO
US$35.6억
| US$3120만 | 17.69% |
1,169,000
+141,044
| +14% | +US$399만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3
Buckle
BKE
US$24억
| US$1739만 | 9.86% |
412,000
-7,578
| -2% | -US$37.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$1469만 | 8.33% |
+537,000
| 신규 | +US$1949만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Tronox
TROX
US$5.54억
| US$1210만 | 6.86% |
1,920,000
+1,390,000
| +262% | +US$1179만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
Abercrombie & Fitch
ANF
US$65억
| US$978만 | 5.55% |
108,658
+41,658
| +62% | +US$353만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$860만 | 4.88% |
185,000
+27,716
| +18% | +US$149만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Alcoa
AA
US$109억
| US$704만 | 3.99% |
135,000
+5,000
| +4% | +US$33.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
콜옵션
Century Aluminum
CENX
US$34.7억
| US$690만 | 3.91% |
+150,000
| 신규 | +US$902만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Tronox
TROX
US$5.54억
| US$435만 | 2.46% |
690,000
-478,200
| -41% | -US$405만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
11
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$372만 | 2.11% |
+90,000
| 신규 | +US$417만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$334만 | 1.89% |
19,000
+9,000
| +90% | +US$175만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
콜옵션
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$274만 | 1.55% |
+100,000
| 신규 | +US$363만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.3억
| US$201만 | 1.14% |
80,479
-39,521
| -33% | -US$102만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
DHT Holdings
DHT
US$38.1억
| US$141만 | 0.8% |
85,050
+35,050
| +70% | +US$62.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Ivanhoe Electric
IE
US$13.8억
| US$135만 | 0.76% |
+140,000
| 신규 | +US$177만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Mueller Industries
MLI
US$133억
| US$61.5만 | 0.35% |
10,000
-20,000
| -67% | -US$131만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
콜옵션
Huntsman Corp
HUN
US$15억
| US$53.2만 | 0.3% |
50,100
-400,900
| -89% | -US$552만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Vista Gold
VGZ
US$3.97억
| US$52.5만 | 0.3% |
+275,000
| 신규 | +US$60만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Vera Bradley
VRA
US$1.68억
| US$48.6만 | 0.28% |
+125,000
| 신규 | +US$46.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
American Eagle Outfitters
AEO
US$30.1억
| – | – |
-145,300
| 청산됨 | -US$243만 | – |
|
22
APA Corp
APA
US$172억
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$106만 | – |
|
23
ArcBest
ARCB
US$29.1억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$197만 | – |
|
24
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$165만 | – |
|
|
25
Celanese
CE
US$52.1억
| – | – |
-110,000
| 청산됨 | -US$723만 | – |
|
유사한 펀드
WFS
CCM
RFS
VBCG
PXPO
SA
MHIP
OL
Impala Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Impala Asset Management의 보유 포지션은 33개, 총액은 US$1.76억였으며 전 분기 US$2.15억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
Impala Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$551만을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Eastman Chemical으로, 추정 US$878만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 65%로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Impala Asset Management는 Dow Inc에 US$1469만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Impala Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dow Inc으로, US$1469만 상당의 537,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Tronox 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Impala Asset Management로, 추정 증가액은 US$1179만 규모예요.
- Impala Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Mueller Industries이며, 추정 감소액은 US$131만예요.
- Impala Asset Management는 2026년 2분기에 Eastman Chemical 보유분을 전량 매도해 추정 US$878만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Impala Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.76억 중 91%를 차지해요.
- Impala Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Impala Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$1.76억가 됐어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Impala Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.