Charter Oak Advisors 포트폴리오 보유 종목

Charter Oak Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Charter Oak Advisors는 US$1.82억 상당의 15개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.65억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.

Charter Oak Advisors는 2026년 2분기에 순액 US$808만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 6개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Clean Harbors으로, 추정 US$1813만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 33%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 유틸리티와 산업재입니다.

시장 흐름에 역행해, Charter Oak Advisors는 Regal Rexnord에 US$1492만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Charter Oak Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Regal Rexnord으로, US$1492만 상당의 62,628주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 AerCap 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Charter Oak Advisors로, 추정 증가액은 US$533만 규모예요.
• Charter Oak Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Modine Manufacturing이며, 추정 감소액은 US$211만예요.
• Charter Oak Advisors는 2026년 2분기에 Clean Harbors 보유분을 전량 매도해 추정 US$1813만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Charter Oak Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.82억 중 97%를 차지해요.
• Charter Oak Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
• Charter Oak Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$1.82억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Charter Oak Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.