Charter Oak Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Charter Oak Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Charter Oak Advisorsは15銘柄を保有し、保有額は$1.82億でした。前四半期の$1.65億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。

Charter Oak Advisorsは2026年第2四半期に純額で$808万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を6銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はClean Harborsで、推定 $1813万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いで公益事業、資本財・サービス部門です。

相場の流れに反して、Charter Oak Advisorsは$1492万相当のRegal Rexnordの新規ポジションを取りました。

• Charter Oak Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRegal Rexnordで、株数は62,628株、評価額は$1492万でした。
• Charter Oak Advisorsは2026年第2四半期にAerCapの保有額を最も増やし、増加額は推定$533万でした。
• Charter Oak Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はModine Manufacturingで、推定$211万相当を減らしました。
• Charter Oak Advisorsは2026年第2四半期にClean Harborsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1813万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Charter Oak Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.82億のポートフォリオの97%を占めています。
• Charter Oak Advisorsは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Charter Oak Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$1.82億となりました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCharter Oak Advisorsの 13F報告書 に基づいています。