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IAG
Ipsen Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.55億
売買回転率
11.61%
推定1年リターン
20.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.26%
1年予想リターン
+20.18%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.55億
運用資産残高の伸び率
+$1257万
(+8.8%)
資金フロー
+$153万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.72%
保有額
112
新規
8
買い増し
60
減少
34
解消
5
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+$268万 |
| 2 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+$247万 |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+$102万 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+$63.6万 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+$20.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$246万 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$145万 |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+$124万 |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+$69.1万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$45.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.15% |
| 2 | 生活必需品 | 6.09% |
| 3 | 情報技術 | 4.56% |
| 4 | 金融 | 4.05% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.1億
| $793万 | 5.1% |
80,652
+151
| +0.2% | +$1.36万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
$11.6億
| $781万 | 5.03% |
85,523
+589
| +0.7% | +$5.24万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
$9.33億
| $760万 | 4.89% |
115,986
+493
| +0.4% | +$3.01万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
$5.66億
| $699万 | 4.49% |
116,107
+523
| +0.5% | +$3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
$12.9億
| $661万 | 4.25% |
45,186
-973
| -2% | -$13.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
$30.9億
| $619万 | 3.98% |
52,862
+34
| +0.1% | +$3,801 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.2億
| $492万 | 3.17% |
90,144
+900
| +1% | +$4.71万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $492万 | 3.17% |
108,249
+2,330
| +2% | +$10.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
$2.57億
| $441万 | 2.84% |
102,597
+390
| +0.4% | +$1.65万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
$6.64億
| $438万 | 2.82% |
55,971
+160
| +0.3% | +$1.19万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
iShares International Equity Factor ETF
INTF
$37億
| $424万 | 2.73% |
103,574
+4,796
| +5% | +$19.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
12
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
$13.7億
| $370万 | 2.38% |
36,517
+24,895
| +214% | +$247万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
Flowers Foods
FLO
$13億
| $350万 | 2.25% |
443,439
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$68.7億
| $307万 | 1.97% |
39,829
+1
| +0% | +$83 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
$13.4億
| $290万 | 1.87% |
37,097
-8
| -0% | -$662 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $284万 | 1.83% |
65,909
+675
| +1% | +$2.82万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $280万 | 1.8% |
9,691
-278
| -3% | -$7.95万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
18
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$80億
| $262万 | 1.68% |
+53,745
| 新規 | +$268万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $254万 | 1.63% |
69,457
+2,093
| +3% | +$7.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $247万 | 1.59% |
48,831
+705
| +1% | +$3.57万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $216万 | 1.39% |
19,071
+1,265
| +7% | +$15.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
$16.3億
| $207万 | 1.33% |
52,653
+4,865
| +10% | +$18.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $189万 | 1.22% |
11,556
+27
| +0.2% | +$4,269 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $187万 | 1.2% |
24,795
-896
| -3% | -$7.61万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $172万 | 1.1% |
5,670
-230
| -4% | -$6.52万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
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Ipsen Advisor Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ipsen Advisor Groupは112銘柄を保有し、保有額は$1.55億でした。前四半期の$1.43億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Ipsen Advisor Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、60件増加しました、34件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundで、保有株数は53,745株、評価額は$262万でした。 最も大きな売却はProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFで、推定額は$246万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで生活必需品、情報技術です。
- Ipsen Advisor Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundで、株数は53,745株、評価額は$262万でした。
- Ipsen Advisor Groupは2026年第2四半期にiShares Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$247万でした。
- Ipsen Advisor Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$45.4万相当を減らしました。
- Ipsen Advisor Groupは2026年第2四半期にProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$246万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ipsen Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.55億のポートフォリオの40%を占めています。
- Ipsen Advisor Groupは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Ipsen Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$1.55億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のIpsen Advisor Groupの 13F報告書 に基づいています。