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Ipsen Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.55億
売買回転率
11.61%
推定1年リターン
20.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.26%
1年予想リターン
+20.18%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.55億
運用資産残高の伸び率
+$1257万
(+8.8%)
資金フロー
+$153万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.72%
保有額
112
新規
8
買い増し
60
減少
34
解消
5
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+$268万 |
| 2 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+$247万 |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+$102万 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+$63.6万 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+$20.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$246万 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$145万 |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+$124万 |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+$69.1万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$45.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.15% |
| 2 | 生活必需品 | 6.09% |
| 3 | 情報技術 | 4.56% |
| 4 | 金融 | 4.05% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
$12億
| $161万 | 1.04% |
49,938
+1,312
| +3% | +$4.51万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
27
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
$3.93億
| $161万 | 1.03% |
57,742
+1,511
| +3% | +$4.33万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
28
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $154万 | 0.99% |
2,086
-13
| -0.6% | -$8,944 |
2022 Q4
14四半期
|
|
29
First Trust Water ETF
FIW
$17.7億
| $149万 | 0.96% |
13,631
+1,305
| +11% | +$13.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $141万 | 0.91% |
4,307
-12
| -0.3% | -$3,727 |
2022 Q4
14四半期
|
|
31
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $130万 | 0.84% |
12,668
+269
| +2% | +$2.73万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
32
Vanguard Financials ETF
VFH
$133億
| $126万 | 0.81% |
9,595
+61
| +0.6% | +$7,783 |
2022 Q4
14四半期
|
|
33
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$488億
| $124万 | 0.8% |
5,664
+10
| +0.2% | +$2,097 |
2022 Q4
14四半期
|
|
34
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$465億
| $124万 | 0.8% |
7,823
+34
| +0.4% | +$5,058 |
2022 Q4
14四半期
|
|
35
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$442億
| $122万 | 0.78% |
16,049
+51
| +0.3% | +$3,762 |
2022 Q4
14四半期
|
|
36
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$446億
| $117万 | 0.76% |
22,119
+155
| +0.7% | +$8,862 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
37
JB Hunt Transport Services
JBHT
$215億
| $115万 | 0.74% |
+3,974
| 新規 | +$102万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
38
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
$25.1億
| $110万 | 0.71% |
27,834
+1,911
| +7% | +$8.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
39
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $110万 | 0.71% |
2,905
-593
| -17% | -$23.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
40
PepsiCo
PEP
$1836億
| $109万 | 0.7% |
8,085
+104
| +1% | +$1.56万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
41
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $105万 | 0.67% |
2,810
+56
| +2% | +$2.27万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
42
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $102万 | 0.66% |
3,425
-75
| -2% | -$2.08万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
43
Goldman Sachs
GS
$2634億
| $94.4万 | 0.61% |
933
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
44
Sempra
SRE
$546億
| $90.3万 | 0.58% |
9,738
+42
| +0.4% | +$3,906 |
2022 Q4
14四半期
|
|
45
Analog Devices
ADI
$1967億
| $81.6万 | 0.52% |
2,053
-321
| -14% | -$12.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
46
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81.2億
| $79.5万 | 0.51% |
15,645
+59
| +0.4% | +$3,026 |
2022 Q4
14四半期
|
|
47
Prudential Financial
PRU
$396億
| $76.8万 | 0.49% |
7,119
+89
| +1% | +$9,050 |
2022 Q4
14四半期
|
|
48
Waste Management
WM
$918億
| $76.1万 | 0.49% |
3,412
-58
| -2% | -$1.29万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
49
Amgen
AMGN
$2370億
| $74.5万 | 0.48% |
2,057
-101
| -5% | -$3.46万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
50
PNC Financial Services
PNC
$889億
| $73.1万 | 0.47% |
2,969
-196
| -6% | -$4.39万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Ipsen Advisor Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ipsen Advisor Groupは112銘柄を保有し、保有額は$1.55億でした。前四半期の$1.43億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Ipsen Advisor Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、60件増加しました、34件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundで、保有株数は53,745株、評価額は$262万でした。 最も大きな売却はProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFで、推定額は$246万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで生活必需品、情報技術です。
- Ipsen Advisor Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundで、株数は53,745株、評価額は$262万でした。
- Ipsen Advisor Groupは2026年第2四半期にiShares Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$247万でした。
- Ipsen Advisor Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$45.4万相当を減らしました。
- Ipsen Advisor Groupは2026年第2四半期にProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$246万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ipsen Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.55億のポートフォリオの40%を占めています。
- Ipsen Advisor Groupは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Ipsen Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$1.55億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のIpsen Advisor Groupの 13F報告書 に基づいています。