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IAG

Ipsen Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $ Umschlag 11,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
Kapitalfluss
+1,53 Mio. $
Kapitalfluss %
0,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,72 %
Position
112
Neu
8
Aufgestockt
60
Reduziert
34
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FDL-Symbol
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+2,68 Mio. $
2
ILCV-Symbol
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
+2,47 Mio. $
3
JBHT-Symbol
JB Hunt Transport Services
JBHT
+1,02 Mio. $
4
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+635.968 $
5
VSS-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+207.071 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+2,46 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+1,45 Mio. $
3
IXJ-Symbol
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
+1,24 Mio. $
4
TSN-Symbol
Tyson Foods
TSN
+691.266 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+454.309 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,15 %
2 Basiskonsumgüter 6,09 %
3 Technologie 4,56 %
4 Finanzwesen 4,05 %
5 Industrie 3,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DVYE-Symbol
26
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,2 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,04 %
49.938
+1.312
+3 % +45.104 $
2024 Q4
6 Quartale
EELV-Symbol
27
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
394 Mio. $
1,61 Mio. $ 1,03 %
57.742
+1.511
+3 % +43.293 $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
28
Invesco QQQ Trust
QQQ
479 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,99 %
2.086
-13
-0,6 % -8.944 $
2022 Q4
14 Quartale
FIW-Symbol
29
First Trust Water ETF
FIW
1,76 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,96 %
13.631
+1.305
+11 % +137.610 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
30
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,91 %
4.307
-12
-0,3 % -3.727 $
2022 Q4
14 Quartale
ESGD-Symbol
31
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,84 %
12.668
+269
+2 % +27.328 $
2022 Q4
14 Quartale
VFH-Symbol
32
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,81 %
9.595
+61
+0,6 % +7.783 $
2022 Q4
14 Quartale
QUAL-Symbol
33
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,8 %
5.664
+10
+0,2 % +2.097 $
2022 Q4
14 Quartale
XLV-Symbol
34
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,9 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,8 %
7.823
+34
+0,4 % +5.058 $
2022 Q4
14 Quartale
DGRO-Symbol
35
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,78 %
16.049
+51
+0,3 % +3.762 $
2022 Q4
14 Quartale
XLE-Symbol
36
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,76 %
22.119
+155
+0,7 % +8.862 $
2022 Q4
14 Quartale
JBHT-Symbol
37
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,74 %
+3.974
Neu +1,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAAU-Symbol
38
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,53 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,71 %
27.834
+1.911
+7 % +85.029 $
2026 Q1
1 Quartal
AVGO-Symbol
39
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,1 Mio. $ 0,71 %
2.905
-593
-17 % -237.767 $
2022 Q4
14 Quartale
PEP-Symbol
40
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,7 %
8.085
+104
+1 % +15.551 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
41
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,05 Mio. $ 0,67 %
2.810
+56
+2 % +22.658 $
2022 Q4
14 Quartale
TXN-Symbol
42
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,66 %
3.425
-75
-2 % -20.807 $
2022 Q4
14 Quartale
GS-Symbol
43
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
943.608 $ 0,61 %
933
– –
2025 Q2
4 Quartale
SRE-Symbol
44
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
902.789 $ 0,58 %
9.738
+42
+0,4 % +3.906 $
2022 Q4
14 Quartale
ADI-Symbol
45
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
815.522 $ 0,52 %
2.053
-321
-14 % -127.053 $
2022 Q4
14 Quartale
XLB-Symbol
46
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,06 Mrd. $
795.212 $ 0,51 %
15.645
+59
+0,4 % +3.026 $
2022 Q4
14 Quartale
PRU-Symbol
47
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
768.361 $ 0,49 %
7.119
+89
+1 % +9.050 $
2022 Q4
14 Quartale
WM-Symbol
48
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
760.574 $ 0,49 %
3.412
-58
-2 % -12.900 $
2022 Q4
14 Quartale
AMGN-Symbol
49
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
745.058 $ 0,48 %
2.057
-101
-5 % -34.574 $
2022 Q4
14 Quartale
PNC-Symbol
50
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
731.017 $ 0,47 %
2.969
-196
-6 % -43.889 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2
3 4 5

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EEL
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CP
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Renasant Bank Tupelo, Mississippi 156 Mio. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FLP
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BF
Bonfire Financial Colorado Springs, Colorado 156 Mio. $ AUM 18,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ipsen Advisor Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ipsen Advisor Group 112 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ipsen Advisor Group für Q2 2026 weist 8 neu, 60 erhöht, 34 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 53.745 Aktien im Wert von 2,62 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF mit einem geschätzten Wert von 2,46 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Ipsen Advisor Group im Q2 2026 war First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 53.745 Aktien im Wert von 2,62 Mio. $.
  • Ipsen Advisor Group hat seine Position in iShares Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ipsen Advisor Group im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 454.309 $.
  • Ipsen Advisor Group hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ipsen Advisor Group machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
  • Ipsen Advisor Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ipsen Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 155 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ipsen Advisor Group für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .