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Ipsen Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$1.55億
週轉率
11.61%
1年估算報酬率
20.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.26%
1年估算報酬率
+20.18%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.55億
AUM 成長
+US$1257萬
(+8.8%)
資金流向
+US$153萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.72%
持股
112
新
8
增持
60
減碼
34
已平倉
5
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$268萬 |
| 2 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$247萬 |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$102萬 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$63.6萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$20.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$246萬 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$145萬 |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+US$124萬 |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$69.1萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$45.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.15% |
| 2 | 必需消費品 | 6.09% |
| 3 | 資訊科技 | 4.56% |
| 4 | 金融 | 4.05% |
| 5 | 工業 | 3.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$11.5億
| US$161萬 | 1.04% |
49,938
+1,312
| +3% | +US$4.51萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
27
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$3.87億
| US$161萬 | 1.03% |
57,742
+1,511
| +3% | +US$4.33萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
28
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4882億
| US$154萬 | 0.99% |
2,086
-13
| -0.6% | -US$8,944 |
2022 Q4
14個季度
|
|
29
First Trust Water ETF
FIW
US$17.9億
| US$149萬 | 0.96% |
13,631
+1,305
| +11% | +US$13.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$9005億
| US$141萬 | 0.91% |
4,307
-12
| -0.3% | -US$3,727 |
2022 Q4
14個季度
|
|
31
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118億
| US$130萬 | 0.84% |
12,668
+269
| +2% | +US$2.73萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
32
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133億
| US$126萬 | 0.81% |
9,595
+61
| +0.6% | +US$7,783 |
2022 Q4
14個季度
|
|
33
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$483億
| US$124萬 | 0.8% |
5,664
+10
| +0.2% | +US$2,097 |
2022 Q4
14個季度
|
|
34
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$472億
| US$124萬 | 0.8% |
7,823
+34
| +0.4% | +US$5,058 |
2022 Q4
14個季度
|
|
35
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$446億
| US$122萬 | 0.78% |
16,049
+51
| +0.3% | +US$3,762 |
2022 Q4
14個季度
|
|
36
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$455億
| US$117萬 | 0.76% |
22,119
+155
| +0.7% | +US$8,862 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
37
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$209億
| US$115萬 | 0.74% |
+3,974
| 新 | +US$102萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
38
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$24.5億
| US$110萬 | 0.71% |
27,834
+1,911
| +7% | +US$8.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
39
Broadcom
AVGO
US$1.67兆
| US$110萬 | 0.71% |
2,905
-593
| -17% | -US$23.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
40
PepsiCo
PEP
US$1802億
| US$109萬 | 0.7% |
8,085
+104
| +1% | +US$1.56萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
41
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$105萬 | 0.67% |
2,810
+56
| +2% | +US$2.27萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
42
Texas Instruments
TXN
US$2803億
| US$102萬 | 0.66% |
3,425
-75
| -2% | -US$2.08萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
43
Goldman Sachs
GS
US$2692億
| US$94.4萬 | 0.61% |
933
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
44
Sempra
SRE
US$552億
| US$90.3萬 | 0.58% |
9,738
+42
| +0.4% | +US$3,906 |
2022 Q4
14個季度
|
|
45
Analog Devices
ADI
US$2061億
| US$81.6萬 | 0.52% |
2,053
-321
| -14% | -US$12.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
46
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80億
| US$79.5萬 | 0.51% |
15,645
+59
| +0.4% | +US$3,026 |
2022 Q4
14個季度
|
|
47
Prudential Financial
PRU
US$395億
| US$76.8萬 | 0.49% |
7,119
+89
| +1% | +US$9,050 |
2022 Q4
14個季度
|
|
48
Waste Management
WM
US$902億
| US$76.1萬 | 0.49% |
3,412
-58
| -2% | -US$1.29萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
49
Amgen
AMGN
US$2429億
| US$74.5萬 | 0.48% |
2,057
-101
| -5% | -US$3.46萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
50
PNC Financial Services
PNC
US$906億
| US$73.1萬 | 0.47% |
2,969
-196
| -6% | -US$4.39萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
SC
Ipsen Advisor Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ipsen Advisor Group持有112個部位，價值US$1.55億，較前一季的US$1.43億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Ipsen Advisor Group的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加60檔、減碼34檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund：共53,745股，價值US$262萬。 最大的一筆賣出是ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF，估計金額為US$246萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的74%上升，其次為必需消費品和資訊科技。
- Ipsen Advisor Group在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund：共買進53,745股，價值US$262萬。
- Ipsen Advisor Group在2026年第2季增持iShares Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$247萬。
- Ipsen Advisor Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$45.4萬。
- Ipsen Advisor Group於2026年第2季完全出清ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF，估計賣出金額為US$246萬。
- 在2026年第2季，Ipsen Advisor Group的投資組合規模為US$1.55億，前十大持股占40%。
- Ipsen Advisor Group在2026年第2季新增了8個部位，並平倉5個部位。
- Ipsen Advisor Group的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$1.55億。
根據Ipsen Advisor Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。