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Ipsen Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 155 mi
Giro
11,61%
Retorno est. (1 ano)
20,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,26%
Retorno est. (1 ano)
+20,18%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,6 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 1,53 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,72%
Posição
112
Nova
8
Aumentada
60
Reduzida
34
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$ 2,68 mi |
| 2 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$ 2,47 mi |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$ 636 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$ 207 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 2,46 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$ 691 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,15% |
| 2 | Bens de consumo básico | 6,09% |
| 3 | Tecnologia | 4,56% |
| 4 | Financeiro | 4,05% |
| 5 | Bens industriais | 3,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$ 1,2 bi
| US$ 1,61 mi | 1,04% |
49.938
+1.312
| +3% | +US$ 45,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$ 393 mi
| US$ 1,61 mi | 1,03% |
57.742
+1.511
| +3% | +US$ 43,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
28
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 1,54 mi | 0,99% |
2.086
-13
| -0,6% | -US$ 8,94 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
29
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,77 bi
| US$ 1,49 mi | 0,96% |
13.631
+1.305
| +11% | +US$ 138 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 1,41 mi | 0,91% |
4.307
-12
| -0,3% | -US$ 3,73 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
31
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 1,3 mi | 0,84% |
12.668
+269
| +2% | +US$ 27,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
32
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 1,26 mi | 0,81% |
9.595
+61
| +0,6% | +US$ 7,78 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
33
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,8 bi
| US$ 1,24 mi | 0,8% |
5.664
+10
| +0,2% | +US$ 2,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
34
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,5 bi
| US$ 1,24 mi | 0,8% |
7.823
+34
| +0,4% | +US$ 5,06 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
35
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,2 bi
| US$ 1,22 mi | 0,78% |
16.049
+51
| +0,3% | +US$ 3,76 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
36
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,6 bi
| US$ 1,17 mi | 0,76% |
22.119
+155
| +0,7% | +US$ 8,86 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
37
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,5 bi
| US$ 1,15 mi | 0,74% |
+3.974
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$ 2,51 bi
| US$ 1,1 mi | 0,71% |
27.834
+1.911
| +7% | +US$ 85 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 1,1 mi | 0,71% |
2.905
-593
| -17% | -US$ 238 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
40
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 1,09 mi | 0,7% |
8.085
+104
| +1% | +US$ 15,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
41
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,05 mi | 0,67% |
2.810
+56
| +2% | +US$ 22,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
42
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 1,02 mi | 0,66% |
3.425
-75
| -2% | -US$ 20,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
43
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 944 mil | 0,61% |
933
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
44
Sempra
SRE
US$ 54,6 bi
| US$ 903 mil | 0,58% |
9.738
+42
| +0,4% | +US$ 3,91 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
45
Analog Devices
ADI
US$ 197 bi
| US$ 816 mil | 0,52% |
2.053
-321
| -14% | -US$ 127 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
46
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,12 bi
| US$ 795 mil | 0,51% |
15.645
+59
| +0,4% | +US$ 3,03 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
47
Prudential Financial
PRU
US$ 39,6 bi
| US$ 768 mil | 0,49% |
7.119
+89
| +1% | +US$ 9,05 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
48
Waste Management
WM
US$ 91,8 bi
| US$ 761 mil | 0,49% |
3.412
-58
| -2% | -US$ 12,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
49
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 745 mil | 0,48% |
2.057
-101
| -5% | -US$ 34,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
50
PNC Financial Services
PNC
US$ 88,9 bi
| US$ 731 mil | 0,47% |
2.969
-196
| -6% | -US$ 43,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ipsen Advisor Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ipsen Advisor Group detinha 112 posições avaliadas em US$ 155 mi, alta de 8,8% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Ipsen Advisor Group mostra 8 novas, 60 aumentaram, 34 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 53.745 ações no valor de US$ 2,62 mi. A maior venda foi de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, estimada em US$ 2,46 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Ipsen Advisor Group no T2 2026 foi First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 53.745 ações no valor de US$ 2,62 mi.
- Ipsen Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,47 mi.
- A maior redução de Ipsen Advisor Group em T2 2026 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 454 mil.
- Ipsen Advisor Group encerrou totalmente sua posição em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,46 mi.
- As dez maiores posições de Ipsen Advisor Group representam 40% de sua carteira de US$ 155 mi no T2 2026.
- Ipsen Advisor Group abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ipsen Advisor Group subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 155 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ipsen Advisor Group referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.