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Ipsen Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 155 mi
Giro
11,61%
Retorno est. (1 ano)
20,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,26%
Retorno est. (1 ano)
+20,18%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,6 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 1,53 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,72%
Posição
112
Nova
8
Aumentada
60
Reduzida
34
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$ 2,68 mi |
| 2 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$ 2,47 mi |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$ 636 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$ 207 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 2,46 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$ 691 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,15% |
| 2 | Bens de consumo básico | 6,09% |
| 3 | Tecnologia | 4,56% |
| 4 | Financeiro | 4,05% |
| 5 | Bens industriais | 3,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Sysco
SYY
US$ 40 bi
| US$ 702 mil | 0,45% |
+8.401
| Nova | +US$ 636 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
52
Allstate
ALL
US$ 64 bi
| US$ 697 mil | 0,45% |
2.929
-69
| -2% | -US$ 15 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
53
Oneok
OKE
US$ 60,4 bi
| US$ 676 mil | 0,43% |
7.777
-37
| -0,5% | -US$ 3,26 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 673 mil | 0,43% |
4.259
+21
| +0,5% | +US$ 3,28 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
55
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 673 mil | 0,43% |
2.475
+13
| +0,5% | +US$ 3,41 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
56
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 673 mil | 0,43% |
4.921
-293
| -6% | -US$ 43,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
57
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,8 bi
| US$ 665 mil | 0,43% |
3.589
+9
| +0,3% | +US$ 1,56 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
58
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 662 mil | 0,43% |
6.159
-39
| -0,6% | -US$ 4,05 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
59
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 657 mil | 0,42% |
1.915
+4
| +0,2% | +US$ 1,28 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
60
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 626 mil | 0,4% |
10.857
-274
| -2% | -US$ 15,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
61
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 608 mil | 0,39% |
7.061
-295
| -4% | -US$ 24,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
62
Deluxe
DLX
US$ 1,07 bi
| US$ 602 mil | 0,39% |
25.196
-4.627
| -16% | -US$ 120 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
63
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 600 mil | 0,39% |
802
+3
| +0,4% | +US$ 2,18 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
64
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 595 mil | 0,38% |
1.168
+11
| +1% | +US$ 5,95 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
65
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 580 mil | 0,37% |
545
-13
| -2% | -US$ 11,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 579 mil | 0,37% |
776
-13
| -2% | -US$ 9,42 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
67
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 572 mil | 0,37% |
6.518
-29
| -0,4% | -US$ 2,62 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
68
EOG Resources
EOG
US$ 85,5 bi
| US$ 567 mil | 0,36% |
4.368
-144
| -3% | -US$ 19,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 563 mil | 0,36% |
1.125
-945
| -46% | -US$ 454 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
70
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,6 bi
| US$ 554 mil | 0,36% |
5.045
+411
| +9% | +US$ 40,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
71
Alliant Energy
LNT
US$ 18,1 bi
| US$ 534 mil | 0,34% |
7.000
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
72
Hartford Financial Services
HIG
US$ 37 bi
| US$ 529 mil | 0,34% |
3.993
+99
| +3% | +US$ 13,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
73
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,5 bi
| US$ 528 mil | 0,34% |
10.038
+679
| +7% | +US$ 46,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
74
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,6 bi
| US$ 522 mil | 0,34% |
10.525
+156
| +2% | +US$ 7,62 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
75
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,72 bi
| US$ 490 mil | 0,32% |
8.760
+248
| +3% | +US$ 12,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ipsen Advisor Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ipsen Advisor Group detinha 112 posições avaliadas em US$ 155 mi, alta de 8,8% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Ipsen Advisor Group mostra 8 novas, 60 aumentaram, 34 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 53.745 ações no valor de US$ 2,62 mi. A maior venda foi de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, estimada em US$ 2,46 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Ipsen Advisor Group no T2 2026 foi First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 53.745 ações no valor de US$ 2,62 mi.
- Ipsen Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,47 mi.
- A maior redução de Ipsen Advisor Group em T2 2026 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 454 mil.
- Ipsen Advisor Group encerrou totalmente sua posição em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,46 mi.
- As dez maiores posições de Ipsen Advisor Group representam 40% de sua carteira de US$ 155 mi no T2 2026.
- Ipsen Advisor Group abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ipsen Advisor Group subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 155 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ipsen Advisor Group referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.