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Ipsen Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 155 M
Rotación
11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
20.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.18%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.6 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 1.53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.72%
Posición
112
Nuevas
8
Aumentadas
60
Reducidas
34
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 2.68 M |
| 2 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 636 k |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+USD 207 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 2.46 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+USD 691 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.15% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 6.09% |
| 3 | Tecnología | 4.56% |
| 4 | Finanzas | 4.05% |
| 5 | Industriales | 3.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Sysco
SYY
USD 40 mil M
| USD 702 k | 0.45% |
+8,401
| Nuevas | +USD 636 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
52
Allstate
ALL
USD 64 mil M
| USD 697 k | 0.45% |
2,929
-69
| -2% | -USD 15 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
53
Oneok
OKE
USD 60.4 mil M
| USD 676 k | 0.43% |
7,777
-37
| -0.5% | -USD 3.26 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 673 k | 0.43% |
4,259
+21
| +0.5% | +USD 3.28 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
55
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 673 k | 0.43% |
2,475
+13
| +0.5% | +USD 3.41 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
56
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 673 k | 0.43% |
4,921
-293
| -6% | -USD 43.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
57
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| USD 665 k | 0.43% |
3,589
+9
| +0.3% | +USD 1.56 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
58
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 662 k | 0.43% |
6,159
-39
| -0.6% | -USD 4.05 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
59
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 657 k | 0.42% |
1,915
+4
| +0.2% | +USD 1.28 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
60
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 626 k | 0.4% |
10,857
-274
| -2% | -USD 15.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
61
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 608 k | 0.39% |
7,061
-295
| -4% | -USD 24.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
62
Deluxe
DLX
USD 1069 M
| USD 602 k | 0.39% |
25,196
-4,627
| -16% | -USD 120 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
63
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 600 k | 0.39% |
802
+3
| +0.4% | +USD 2.18 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
64
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 595 k | 0.38% |
1,168
+11
| +1% | +USD 5.95 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
65
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 580 k | 0.37% |
545
-13
| -2% | -USD 11.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 579 k | 0.37% |
776
-13
| -2% | -USD 9.42 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
67
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 572 k | 0.37% |
6,518
-29
| -0.4% | -USD 2.62 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
68
EOG Resources
EOG
USD 85.5 mil M
| USD 567 k | 0.36% |
4,368
-144
| -3% | -USD 19.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 563 k | 0.36% |
1,125
-945
| -46% | -USD 454 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
70
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.6 mil M
| USD 554 k | 0.36% |
5,045
+411
| +9% | +USD 40.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
71
Alliant Energy
LNT
USD 18.1 mil M
| USD 534 k | 0.34% |
7,000
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
72
Hartford Financial Services
HIG
USD 37 mil M
| USD 529 k | 0.34% |
3,993
+99
| +3% | +USD 13.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
73
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.5 mil M
| USD 528 k | 0.34% |
10,038
+679
| +7% | +USD 46.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
74
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.6 mil M
| USD 522 k | 0.34% |
10,525
+156
| +2% | +USD 7.62 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
75
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2721 M
| USD 490 k | 0.32% |
8,760
+248
| +3% | +USD 12.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ipsen Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ipsen Advisor Group mantenía 112 posiciones por un valor de USD 155 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Ipsen Advisor Group muestra 8 nuevos, Aumentaron 60, 34 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 53,745 acciones con un valor de USD 2.62 M. La mayor venta fue ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, por un valor estimado de USD 2.46 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Ipsen Advisor Group en T2 2026 fue First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 53,745 acciones por un valor de USD 2.62 M.
- Ipsen Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.47 M.
- La mayor reducción de Ipsen Advisor Group durante T2 2026 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 454 k.
- Ipsen Advisor Group cerró por completo su posición en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.46 M.
- Las diez principales posiciones de Ipsen Advisor Group representan 40% de su cartera de USD 155 M en T2 2026.
- Ipsen Advisor Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ipsen Advisor Group aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 155 M.
Según el Informe 13F de Ipsen Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.