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Ipsen Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$1.47億
週轉率
1.87%
1年估算報酬率
12.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.01%
1年估算報酬率
+12.08%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.47億
AUM 成長
-US$812萬
(-5.2%)
資金流向
-US$554萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.68%
持股
107
新
–
增持
37
減碼
59
已平倉
2
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$9.34萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$8.33萬 |
| 3 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+US$7.4萬 |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+US$5.46萬 |
| 5 |
Clorox
CLX
|
+US$3.41萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$55.3萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$48.2萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$30.8萬 |
| 4 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+US$29.1萬 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$28.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.28% |
| 2 | 必需消費品 | 5.43% |
| 3 | 資訊科技 | 4.97% |
| 4 | 金融 | 3.85% |
| 5 | 工業 | 3.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839億
| US$67萬 | 0.45% |
4,317
+58
| +1% | +US$9,405 |
2022 Q4
15個季度
|
|
52
PNC Financial Services
PNC
US$922億
| US$65.9萬 | 0.45% |
2,963
-6
| -0.2% | -US$1,471 |
2022 Q4
15個季度
|
|
53
Oneok
OKE
US$556億
| US$65.7萬 | 0.45% |
7,703
-74
| -1% | -US$6,809 |
2024 Q4
7個季度
|
|
54
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1286億
| US$65.4萬 | 0.44% |
10,475
-382
| -4% | -US$2.41萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
55
Sysco
SYY
US$379億
| US$65.1萬 | 0.44% |
8,350
-51
| -0.6% | -US$4,190 |
2026 Q2
1季度
|
|
56
Allstate
ALL
US$649億
| US$65.1萬 | 0.44% |
2,934
+5
| +0.2% | +US$1,268 |
2024 Q4
7個季度
|
|
57
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$85.4億
| US$64.5萬 | 0.44% |
13,240
-2,405
| -15% | -US$12.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
58
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214億
| US$63.1萬 | 0.43% |
7,003
-58
| -0.8% | -US$5,076 |
2022 Q4
15個季度
|
|
59
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809億
| US$61.6萬 | 0.42% |
804
+2
| +0.2% | +US$1,526 |
2022 Q4
15個季度
|
|
60
Lockheed Martin
LMT
US$1409億
| US$59.4萬 | 0.4% |
1,166
-2
| -0.2% | -US$1,099 |
2022 Q4
15個季度
|
|
61
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$59.3萬 | 0.4% |
778
+2
| +0.3% | +US$1,519 |
2022 Q4
15個季度
|
|
62
United Parcel Service
UPS
US$957億
| US$58.8萬 | 0.4% |
6,292
+133
| +2% | +US$1.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
63
Deluxe
DLX
US$12.2億
| US$58.4萬 | 0.4% |
25,446
+250
| +1% | +US$6,136 |
2024 Q4
7個季度
|
|
64
LyondellBasell Industries
LYB
US$202億
| US$58.3萬 | 0.4% |
10,143
+105
| +1% | +US$6,428 |
2025 Q3
4個季度
|
|
65
EOG Resources
EOG
US$797億
| US$57.6萬 | 0.39% |
4,185
-183
| -4% | -US$2.61萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
66
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$56萬 | 0.38% |
1,125
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
67
NextEra Energy
NEE
US$1803億
| US$51.8萬 | 0.35% |
6,838
+320
| +5% | +US$2.71萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
68
Medtronic
MDT
US$1300億
| US$51.7萬 | 0.35% |
5,986
-29
| -0.5% | -US$2,556 |
2022 Q4
15個季度
|
|
69
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$313億
| US$50.4萬 | 0.34% |
3,017
-572
| -16% | -US$10.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
70
Emerson Electric
EMR
US$932億
| US$50萬 | 0.34% |
3,221
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
71
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$220億
| US$49.6萬 | 0.34% |
4,900
+10
| +0.2% | +US$1,033 |
2022 Q4
15個季度
|
|
72
Hartford Financial Services
HIG
US$367億
| US$49.4萬 | 0.34% |
4,038
+45
| +1% | +US$6,177 |
2024 Q4
7個季度
|
|
73
Kimberly-Clark
KMB
US$668億
| US$49.3萬 | 0.33% |
5,064
+19
| +0.4% | +US$2,028 |
2025 Q3
4個季度
|
|
74
Abbott
ABT
US$1893億
| US$48萬 | 0.33% |
4,859
+22
| +0.5% | +US$2,297 |
2022 Q4
15個季度
|
|
75
American Water Works
AWK
US$298億
| US$46.9萬 | 0.32% |
3,622
-11
| -0.3% | -US$1,488 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
BM
RIP
MVF
Ipsen Advisor Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Ipsen Advisor Group持有107個部位，管理資產為US$1.47億，較前一季的US$1.55億減少5.2%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Ipsen Advisor Group於2026年第3季淨撤出US$554萬，平倉2個部位，並減持59檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF，這筆估值約為US$20.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的76%上升，其次為必需消費品和資訊科技。
儘管趨勢相反，Ipsen Advisor Group仍增持了First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund，估計金額為US$9.34萬。
- Ipsen Advisor Group在2026年第3季增持First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund的幅度最大，估計增加US$9.34萬。
- Ipsen Advisor Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$55.3萬。
- Ipsen Advisor Group於2026年第3季完全出清Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF，估計賣出金額為US$20.6萬。
- 在2026年第3季，Ipsen Advisor Group的投資組合規模為US$1.47億，前十大持股占40%。
- Ipsen Advisor Group在2026年第3季新增了0個部位，並平倉2個部位。
- Ipsen Advisor Group的投資組合價值較前一季下跌5.2%，降至US$1.47億。
根據Ipsen Advisor Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。