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Ipsen Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 155 M
Rotación
11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
20.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.18%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.6 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 1.53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.72%
Posición
112
Nuevas
8
Aumentadas
60
Reducidas
34
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 2.68 M |
| 2 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 636 k |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+USD 207 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 2.46 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+USD 691 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.15% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 6.09% |
| 3 | Tecnología | 4.56% |
| 4 | Finanzas | 4.05% |
| 5 | Industriales | 3.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 206 k | 0.13% |
+563
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
102
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 204 k | 0.13% |
+1,740
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
103
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 204 k | 0.13% |
+1,320
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
104
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 202 k | 0.13% |
+788
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
105
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 200 k | 0.13% |
+2,076
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
106
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
USD 518 M
| USD 86.1 k | 0.06% |
10,578
+238
| +2% | +USD 2.07 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
107
Martin Midstream Partners
MMLP
USD 79.8 M
| USD 27.1 k | 0.02% |
11,723
+21
| +0.2% | +USD 54 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
108
Fiserv Inc
FISV
USD 26.5 mil M
| – | – |
-4,000
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
|
109
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4622 M
| – | – |
-13,215
| Cerradas | -USD 1.24 M | – |
|
|
110
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| – | – |
-46,468
| Cerradas | -USD 2.46 M | – |
|
|
111
Tyson Foods
TSN
USD 19.9 mil M
| – | – |
-10,789
| Cerradas | -USD 691 k | – |
|
|
112
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| – | – |
-29,431
| Cerradas | -USD 1.45 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ipsen Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ipsen Advisor Group mantenía 112 posiciones por un valor de USD 155 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Ipsen Advisor Group muestra 8 nuevos, Aumentaron 60, 34 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 53,745 acciones con un valor de USD 2.62 M. La mayor venta fue ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, por un valor estimado de USD 2.46 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Ipsen Advisor Group en T2 2026 fue First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 53,745 acciones por un valor de USD 2.62 M.
- Ipsen Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.47 M.
- La mayor reducción de Ipsen Advisor Group durante T2 2026 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 454 k.
- Ipsen Advisor Group cerró por completo su posición en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.46 M.
- Las diez principales posiciones de Ipsen Advisor Group representan 40% de su cartera de USD 155 M en T2 2026.
- Ipsen Advisor Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ipsen Advisor Group aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 155 M.
Según el Informe 13F de Ipsen Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.