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Ipsen Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.55億
売買回転率
11.61%
推定1年リターン
20.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.26%
1年予想リターン
+20.18%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.55億
運用資産残高の伸び率
+$1257万
(+8.8%)
資金フロー
+$153万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.72%
保有額
112
新規
8
買い増し
60
減少
34
解消
5
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+$268万 |
| 2 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+$247万 |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+$102万 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+$63.6万 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+$20.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$246万 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$145万 |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+$124万 |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+$69.1万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$45.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.15% |
| 2 | 生活必需品 | 6.09% |
| 3 | 情報技術 | 4.56% |
| 4 | 金融 | 4.05% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.76% |
類似するファンド
Ipsen Advisor Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ipsen Advisor Groupは112銘柄を保有し、保有額は$1.55億でした。前四半期の$1.43億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Ipsen Advisor Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、60件増加しました、34件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundで、保有株数は53,745株、評価額は$262万でした。 最も大きな売却はProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFで、推定額は$246万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで生活必需品、情報技術です。
- Ipsen Advisor Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundで、株数は53,745株、評価額は$262万でした。
- Ipsen Advisor Groupは2026年第2四半期にiShares Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$247万でした。
- Ipsen Advisor Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$45.4万相当を減らしました。
- Ipsen Advisor Groupは2026年第2四半期にProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$246万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ipsen Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.55億のポートフォリオの40%を占めています。
- Ipsen Advisor Groupは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Ipsen Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$1.55億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のIpsen Advisor Groupの 13F報告書 に基づいています。