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Ipsen Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.55억
회전율
11.61%
1년 추정 수익률
20.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.26%
1년 예상 수익률
+20.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.55억
AUM 성장
+US$1257만
(+8.8%)
자금 흐름
+US$153만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.72%
보유액
112
신규
8
증가
60
축소
34
청산됨
5
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$268만 |
| 2 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$247만 |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$102만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$63.6만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$20.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$246만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$145만 |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+US$124만 |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$69.1만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$45.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.15% |
| 2 | 필수소비재 | 6.09% |
| 3 | 정보기술 | 4.56% |
| 4 | 금융 | 4.05% |
| 5 | 산업재 | 3.76% |
유사한 펀드
Ipsen Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ipsen Advisor Group 측은 US$1.55억 상당의 112개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.43억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Ipsen Advisor Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 60개 증가, 34개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 주식으로, 53,745주를 보유했으며 가치는 US$262만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 주식으로, 추정 금액은 US$246만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 정보기술 순이에요.
- Ipsen Advisor Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 주식으로, US$262만 상당의 53,745주를 매수했어요.
- Ipsen Advisor Group 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$247만 규모예요.
- Ipsen Advisor Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$45.4만예요.
- Ipsen Advisor Group 측은 2026년 2분기에 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$246만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ipsen Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 40% 비중을 차지해요.
- Ipsen Advisor Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Ipsen Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$1.55억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ipsen Advisor Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.