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Ipsen Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.55억
회전율
11.61%
1년 추정 수익률
20.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.26%
1년 예상 수익률
+20.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.55억
AUM 성장
+US$1257만
(+8.8%)
자금 흐름
+US$153만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.72%
보유액
112
신규
8
증가
60
축소
34
청산됨
5
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$268만 |
| 2 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$247만 |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$102만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$63.6만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$20.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$246만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$145만 |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+US$124만 |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$69.1만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$45.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.15% |
| 2 | 필수소비재 | 6.09% |
| 3 | 정보기술 | 4.56% |
| 4 | 금융 | 4.05% |
| 5 | 산업재 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Clorox
CLX
US$103억
| US$48.2만 | 0.31% |
5,048
+355
| +8% | +US$3.41만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
77
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$217억
| US$48만 | 0.31% |
4,890
-21
| -0.4% | -US$2.08천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
78
American Water Works
AWK
US$268억
| US$47.8만 | 0.31% |
3,633
+133
| +4% | +US$1.71만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
79
Medtronic
MDT
US$1190억
| US$47.1만 | 0.3% |
6,015
-86
| -1% | -US$6.94천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
80
Emerson Electric
EMR
US$910억
| US$46.1만 | 0.3% |
3,221
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
81
Abbott
ABT
US$1739억
| US$43.9만 | 0.28% |
4,837
+151
| +3% | +US$1.38만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
82
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642억
| US$42.4만 | 0.27% |
12,530
-495
| -4% | -US$1.64만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
83
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1504억
| US$41.8만 | 0.27% |
3,499
-125
| -3% | -US$1.37만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
84
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$38.1억
| US$41만 | 0.26% |
5,302
+40
| +0.8% | +US$2.87천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
85
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073억
| US$40.4만 | 0.26% |
5,018
-86
| -2% | -US$6.67천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
86
Costco
COST
US$4424억
| US$38.4만 | 0.25% |
411
-300
| -42% | -US$29.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
87
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.48억
| US$37.5만 | 0.24% |
5,050
+39
| +0.8% | +US$2.84천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
88
Hershey
HSY
US$337억
| US$37.1만 | 0.24% |
2,112
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
89
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$217억
| US$36.6만 | 0.24% |
1,283
-13
| -1% | -US$3.4천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
90
Booz Allen Hamilton
BAH
US$90.3억
| US$36.2만 | 0.23% |
5,961
+866
| +17% | +US$6.61만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
91
McDonald's
MCD
US$1743억
| US$34.6만 | 0.22% |
1,281
+5
| +0.4% | +US$1.43천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
92
Accenture
ACN
US$1470억
| US$30.4만 | 0.2% |
2,445
+93
| +4% | +US$1.61만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
93
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$4.5억
| US$29.8만 | 0.19% |
6,854
+202
| +3% | +US$8.44천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
94
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$28.7만 | 0.18% |
3,457
+22
| +0.6% | +US$1.84천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
95
Southern Company
SO
US$1040억
| US$27만 | 0.17% |
2,816
+7
| +0.2% | +US$659 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
96
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.7억
| US$24.8만 | 0.16% |
4,766
-43
| -0.9% | -US$2.12천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
97
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$3.52억
| US$24.5만 | 0.16% |
5,219
+182
| +4% | +US$8.16천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
98
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$23.6만 | 0.15% |
990
-70
| -7% | -US$1.76만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
99
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364억
| US$23만 | 0.15% |
946
+4
| +0.4% | +US$930 |
2026 Q1
1분기
|
|
100
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$22.2만 | 0.14% |
2,729
+5
| +0.2% | +US$395 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Ipsen Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ipsen Advisor Group 측은 US$1.55억 상당의 112개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.43억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Ipsen Advisor Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 60개 증가, 34개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 주식으로, 53,745주를 보유했으며 가치는 US$262만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 주식으로, 추정 금액은 US$246만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 정보기술 순이에요.
- Ipsen Advisor Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 주식으로, US$262만 상당의 53,745주를 매수했어요.
- Ipsen Advisor Group 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$247만 규모예요.
- Ipsen Advisor Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$45.4만예요.
- Ipsen Advisor Group 측은 2026년 2분기에 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$246만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ipsen Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 40% 비중을 차지해요.
- Ipsen Advisor Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Ipsen Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$1.55억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ipsen Advisor Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.