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Ipsen Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
155 Mio. $
Umschlag
11,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
+1,53 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,72 %
Position
112
Neu
8
Aufgestockt
60
Reduziert
34
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+2,47 Mio. $ |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+1,02 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+635.968 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+207.071 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+2,46 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+1,45 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+691.266 $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+454.309 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,15 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 6,09 % |
| 3 | Technologie | 4,56 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,05 % |
| 5 | Industrie | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Clorox
CLX
10,6 Mrd. $
| 481.786 $ | 0,31 % |
5.048
+355
| +8 % | +34.077 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
77
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
| 480.194 $ | 0,31 % |
4.890
-21
| -0,4 % | -2.076 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
78
American Water Works
AWK
27 Mrd. $
| 478.002 $ | 0,31 % |
3.633
+133
| +4 % | +17.090 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
79
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 470.565 $ | 0,3 % |
6.015
-86
| -1 % | -6.938 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
80
Emerson Electric
EMR
89,5 Mrd. $
| 461.152 $ | 0,3 % |
3.221
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
81
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 438.878 $ | 0,28 % |
4.837
+151
| +3 % | +13.782 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
82
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,6 Mrd. $
| 424.016 $ | 0,27 % |
12.530
-495
| -4 % | -16.403 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
83
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
| 418.216 $ | 0,27 % |
3.499
-125
| -3 % | -13.687 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
84
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,83 Mrd. $
| 409.575 $ | 0,26 % |
5.302
+40
| +0,8 % | +2.873 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
85
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 404.282 $ | 0,26 % |
5.018
-86
| -2 % | -6.667 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
86
Costco
COST
441 Mrd. $
| 384.317 $ | 0,25 % |
411
-300
| -42 % | -298.910 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
87
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
649 Mio. $
| 375.209 $ | 0,24 % |
5.050
+39
| +0,8 % | +2.845 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
88
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
| 370.550 $ | 0,24 % |
2.112
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
89
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,3 Mrd. $
| 366.325 $ | 0,24 % |
1.283
-13
| -1 % | -3.398 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
90
Booz Allen Hamilton
BAH
9,02 Mrd. $
| 361.650 $ | 0,23 % |
5.961
+866
| +17 % | +66.111 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
91
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 346.393 $ | 0,22 % |
1.281
+5
| +0,4 % | +1.434 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
92
Accenture
ACN
146 Mrd. $
| 304.282 $ | 0,2 % |
2.445
+93
| +4 % | +16.145 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
93
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
448 Mio. $
| 298.080 $ | 0,19 % |
6.854
+202
| +3 % | +8.442 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
94
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
| 287.195 $ | 0,18 % |
3.457
+22
| +0,6 % | +1.837 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
95
Southern Company
SO
104 Mrd. $
| 269.556 $ | 0,17 % |
2.816
+7
| +0,2 % | +659 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
96
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,26 Mrd. $
| 248.381 $ | 0,16 % |
4.766
-43
| -0,9 % | -2.115 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
97
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
347 Mio. $
| 245.063 $ | 0,16 % |
5.219
+182
| +4 % | +8.162 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
98
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 235.923 $ | 0,15 % |
990
-70
| -7 % | -17.571 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
99
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
| 229.989 $ | 0,15 % |
946
+4
| +0,4 % | +930 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
100
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| 221.779 $ | 0,14 % |
2.729
+5
| +0,2 % | +395 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ipsen Advisor Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ipsen Advisor Group 112 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ipsen Advisor Group für Q2 2026 weist 8 neu, 60 erhöht, 34 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 53.745 Aktien im Wert von 2,62 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF mit einem geschätzten Wert von 2,46 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Ipsen Advisor Group im Q2 2026 war First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 53.745 Aktien im Wert von 2,62 Mio. $.
- Ipsen Advisor Group hat seine Position in iShares Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ipsen Advisor Group im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 454.309 $.
- Ipsen Advisor Group hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ipsen Advisor Group machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
- Ipsen Advisor Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ipsen Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 155 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ipsen Advisor Group für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .