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Ipsen Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 155 mi
Giro
11,61%
Retorno est. (1 ano)
20,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,26%
Retorno est. (1 ano)
+20,18%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,6 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 1,53 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,72%
Posição
112
Nova
8
Aumentada
60
Reduzida
34
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$ 2,68 mi |
| 2 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$ 2,47 mi |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$ 636 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$ 207 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 2,46 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$ 691 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,15% |
| 2 | Bens de consumo básico | 6,09% |
| 3 | Tecnologia | 4,56% |
| 4 | Financeiro | 4,05% |
| 5 | Bens industriais | 3,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Clorox
CLX
US$ 10,4 bi
| US$ 482 mil | 0,31% |
5.048
+355
| +8% | +US$ 34,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,4 bi
| US$ 480 mil | 0,31% |
4.890
-21
| -0,4% | -US$ 2,08 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
78
American Water Works
AWK
US$ 28,4 bi
| US$ 478 mil | 0,31% |
3.633
+133
| +4% | +US$ 17,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
79
Medtronic
MDT
US$ 122 bi
| US$ 471 mil | 0,3% |
6.015
-86
| -1% | -US$ 6,94 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
80
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 461 mil | 0,3% |
3.221
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
81
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 439 mil | 0,28% |
4.837
+151
| +3% | +US$ 13,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
82
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 424 mil | 0,27% |
12.530
-495
| -4% | -US$ 16,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
83
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 418 mil | 0,27% |
3.499
-125
| -3% | -US$ 13,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
84
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,82 bi
| US$ 410 mil | 0,26% |
5.302
+40
| +0,8% | +US$ 2,87 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
85
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 404 mil | 0,26% |
5.018
-86
| -2% | -US$ 6,67 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
86
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 384 mil | 0,25% |
411
-300
| -42% | -US$ 299 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
87
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$ 633 mi
| US$ 375 mil | 0,24% |
5.050
+39
| +0,8% | +US$ 2,84 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
88
Hershey
HSY
US$ 34,1 bi
| US$ 371 mil | 0,24% |
2.112
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
89
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,1 bi
| US$ 366 mil | 0,24% |
1.283
-13
| -1% | -US$ 3,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
90
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 9,42 bi
| US$ 362 mil | 0,23% |
5.961
+866
| +17% | +US$ 66,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
91
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 346 mil | 0,22% |
1.281
+5
| +0,4% | +US$ 1,43 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
92
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 304 mil | 0,2% |
2.445
+93
| +4% | +US$ 16,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
93
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$ 454 mi
| US$ 298 mil | 0,19% |
6.854
+202
| +3% | +US$ 8,44 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
94
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,8 bi
| US$ 287 mil | 0,18% |
3.457
+22
| +0,6% | +US$ 1,84 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
95
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 270 mil | 0,17% |
2.816
+7
| +0,2% | +US$ 659 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
96
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,26 bi
| US$ 248 mil | 0,16% |
4.766
-43
| -0,9% | -US$ 2,12 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
97
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$ 341 mi
| US$ 245 mil | 0,16% |
5.219
+182
| +4% | +US$ 8,16 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
98
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 236 mil | 0,15% |
990
-70
| -7% | -US$ 17,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
99
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 230 mil | 0,15% |
946
+4
| +0,4% | +US$ 930 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
100
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 222 mil | 0,14% |
2.729
+5
| +0,2% | +US$ 395 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ipsen Advisor Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ipsen Advisor Group detinha 112 posições avaliadas em US$ 155 mi, alta de 8,8% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Ipsen Advisor Group mostra 8 novas, 60 aumentaram, 34 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 53.745 ações no valor de US$ 2,62 mi. A maior venda foi de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, estimada em US$ 2,46 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Ipsen Advisor Group no T2 2026 foi First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 53.745 ações no valor de US$ 2,62 mi.
- Ipsen Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,47 mi.
- A maior redução de Ipsen Advisor Group em T2 2026 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 454 mil.
- Ipsen Advisor Group encerrou totalmente sua posição em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,46 mi.
- As dez maiores posições de Ipsen Advisor Group representam 40% de sua carteira de US$ 155 mi no T2 2026.
- Ipsen Advisor Group abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ipsen Advisor Group subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 155 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ipsen Advisor Group referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.