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Ipsen Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 155 mi
Giro
11,61%
Retorno est. (1 ano)
20,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,26%
Retorno est. (1 ano)
+20,18%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,6 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 1,53 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,72%
Posição
112
Nova
8
Aumentada
60
Reduzida
34
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$ 2,68 mi |
| 2 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$ 2,47 mi |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$ 636 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$ 207 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 2,46 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$ 691 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,15% |
| 2 | Bens de consumo básico | 6,09% |
| 3 | Tecnologia | 4,56% |
| 4 | Financeiro | 4,05% |
| 5 | Bens industriais | 3,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 206 mil | 0,13% |
+563
| Nova | +US$ 192 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
102
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 204 mil | 0,13% |
+1.740
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
103
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,1 bi
| US$ 204 mil | 0,13% |
+1.320
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
104
Marathon Petroleum
MPC
US$ 128 bi
| US$ 202 mil | 0,13% |
+788
| Nova | +US$ 193 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
105
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 200 mil | 0,13% |
+2.076
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
106
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$ 518 mi
| US$ 86,1 mil | 0,06% |
10.578
+238
| +2% | +US$ 2,07 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
107
Martin Midstream Partners
MMLP
US$ 79,8 mi
| US$ 27,1 mil | 0,02% |
11.723
+21
| +0,2% | +US$ 54 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
108
Fiserv Inc
FISV
US$ 26,5 bi
| – | – |
-4.000
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
|
109
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,62 bi
| – | – |
-13.215
| Encerrada | -US$ 1,24 mi | – |
|
|
110
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| – | – |
-46.468
| Encerrada | -US$ 2,46 mi | – |
|
|
111
Tyson Foods
TSN
US$ 19,9 bi
| – | – |
-10.789
| Encerrada | -US$ 691 mil | – |
|
|
112
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| – | – |
-29.431
| Encerrada | -US$ 1,45 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ipsen Advisor Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ipsen Advisor Group detinha 112 posições avaliadas em US$ 155 mi, alta de 8,8% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Ipsen Advisor Group mostra 8 novas, 60 aumentaram, 34 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 53.745 ações no valor de US$ 2,62 mi. A maior venda foi de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, estimada em US$ 2,46 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Ipsen Advisor Group no T2 2026 foi First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 53.745 ações no valor de US$ 2,62 mi.
- Ipsen Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,47 mi.
- A maior redução de Ipsen Advisor Group em T2 2026 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 454 mil.
- Ipsen Advisor Group encerrou totalmente sua posição em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,46 mi.
- As dez maiores posições de Ipsen Advisor Group representam 40% de sua carteira de US$ 155 mi no T2 2026.
- Ipsen Advisor Group abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ipsen Advisor Group subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 155 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ipsen Advisor Group referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.