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Ipsen Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.55億
売買回転率
11.61%
推定1年リターン
20.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.26%
1年予想リターン
+20.18%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.55億
運用資産残高の伸び率
+$1257万
(+8.8%)
資金フロー
+$153万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.72%
保有額
112
新規
8
買い増し
60
減少
34
解消
5
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+$268万 |
| 2 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+$247万 |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+$102万 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+$63.6万 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+$20.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$246万 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$145万 |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+$124万 |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+$69.1万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$45.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.15% |
| 2 | 生活必需品 | 6.09% |
| 3 | 情報技術 | 4.56% |
| 4 | 金融 | 4.05% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Clorox
CLX
$107億
| $48.2万 | 0.31% |
5,048
+355
| +8% | +$3.41万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
77
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$214億
| $48万 | 0.31% |
4,890
-21
| -0.4% | -$2,076 |
2022 Q4
14四半期
|
|
78
American Water Works
AWK
$285億
| $47.8万 | 0.31% |
3,633
+133
| +4% | +$1.71万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
79
Medtronic
MDT
$1236億
| $47.1万 | 0.3% |
6,015
-86
| -1% | -$6,938 |
2022 Q4
14四半期
|
|
80
Emerson Electric
EMR
$894億
| $46.1万 | 0.3% |
3,221
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
81
Abbott
ABT
$1774億
| $43.9万 | 0.28% |
4,837
+151
| +3% | +$1.38万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
82
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$623億
| $42.4万 | 0.27% |
12,530
-495
| -4% | -$1.64万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
83
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1466億
| $41.8万 | 0.27% |
3,499
-125
| -3% | -$1.37万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
84
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
$38.2億
| $41万 | 0.26% |
5,302
+40
| +0.8% | +$2,873 |
2022 Q4
14四半期
|
|
85
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $40.4万 | 0.26% |
5,018
-86
| -2% | -$6,667 |
2022 Q4
14四半期
|
|
86
Costco
COST
$4512億
| $38.4万 | 0.25% |
411
-300
| -42% | -$29.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
87
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
$6.33億
| $37.5万 | 0.24% |
5,050
+39
| +0.8% | +$2,845 |
2024 Q4
6四半期
|
|
88
Hershey
HSY
$353億
| $37.1万 | 0.24% |
2,112
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
89
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$211億
| $36.6万 | 0.24% |
1,283
-13
| -1% | -$3,398 |
2022 Q4
14四半期
|
|
90
Booz Allen Hamilton
BAH
$94.5億
| $36.2万 | 0.23% |
5,961
+866
| +17% | +$6.61万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
91
McDonald's
MCD
$1788億
| $34.6万 | 0.22% |
1,281
+5
| +0.4% | +$1,434 |
2022 Q4
14四半期
|
|
92
Accenture
ACN
$1583億
| $30.4万 | 0.2% |
2,445
+93
| +4% | +$1.61万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
93
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
$4.54億
| $29.8万 | 0.19% |
6,854
+202
| +3% | +$8,442 |
2025 Q3
3四半期
|
|
94
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$148億
| $28.7万 | 0.18% |
3,457
+22
| +0.6% | +$1,837 |
2022 Q4
14四半期
|
|
95
Southern Company
SO
$1079億
| $27万 | 0.17% |
2,816
+7
| +0.2% | +$659 |
2022 Q4
14四半期
|
|
96
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
$12.6億
| $24.8万 | 0.16% |
4,766
-43
| -0.9% | -$2,115 |
2022 Q4
14四半期
|
|
97
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
$3.41億
| $24.5万 | 0.16% |
5,219
+182
| +4% | +$8,162 |
2022 Q4
14四半期
|
|
98
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $23.6万 | 0.15% |
990
-70
| -7% | -$1.76万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
99
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $23万 | 0.15% |
946
+4
| +0.4% | +$930 |
2026 Q1
1四半期
|
|
100
Coca-Cola
KO
$4102億
| $22.2万 | 0.14% |
2,729
+5
| +0.2% | +$395 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Ipsen Advisor Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ipsen Advisor Groupは112銘柄を保有し、保有額は$1.55億でした。前四半期の$1.43億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Ipsen Advisor Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、60件増加しました、34件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundで、保有株数は53,745株、評価額は$262万でした。 最も大きな売却はProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFで、推定額は$246万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで生活必需品、情報技術です。
- Ipsen Advisor Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundで、株数は53,745株、評価額は$262万でした。
- Ipsen Advisor Groupは2026年第2四半期にiShares Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$247万でした。
- Ipsen Advisor Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$45.4万相当を減らしました。
- Ipsen Advisor Groupは2026年第2四半期にProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$246万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ipsen Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.55億のポートフォリオの40%を占めています。
- Ipsen Advisor Groupは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Ipsen Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$1.55億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のIpsen Advisor Groupの 13F報告書 に基づいています。