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Ipsen Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 155 M
Rotación
11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
20.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.18%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.6 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 1.53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.72%
Posición
112
Nuevas
8
Aumentadas
60
Reducidas
34
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 2.68 M |
| 2 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 636 k |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+USD 207 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 2.46 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+USD 691 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.15% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 6.09% |
| 3 | Tecnología | 4.56% |
| 4 | Finanzas | 4.05% |
| 5 | Industriales | 3.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Clorox
CLX
USD 10.4 mil M
| USD 482 k | 0.31% |
5,048
+355
| +8% | +USD 34.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.4 mil M
| USD 480 k | 0.31% |
4,890
-21
| -0.4% | -USD 2.08 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
78
American Water Works
AWK
USD 28.4 mil M
| USD 478 k | 0.31% |
3,633
+133
| +4% | +USD 17.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
79
Medtronic
MDT
USD 122 mil M
| USD 471 k | 0.3% |
6,015
-86
| -1% | -USD 6.94 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
80
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 461 k | 0.3% |
3,221
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
81
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 439 k | 0.28% |
4,837
+151
| +3% | +USD 13.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
82
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 424 k | 0.27% |
12,530
-495
| -4% | -USD 16.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
83
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 418 k | 0.27% |
3,499
-125
| -3% | -USD 13.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
84
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3818 M
| USD 410 k | 0.26% |
5,302
+40
| +0.8% | +USD 2.87 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
85
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 404 k | 0.26% |
5,018
-86
| -2% | -USD 6.67 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
86
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 384 k | 0.25% |
411
-300
| -42% | -USD 299 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
87
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
USD 633 M
| USD 375 k | 0.24% |
5,050
+39
| +0.8% | +USD 2.84 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
88
Hershey
HSY
USD 34.1 mil M
| USD 371 k | 0.24% |
2,112
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
89
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.1 mil M
| USD 366 k | 0.24% |
1,283
-13
| -1% | -USD 3.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
90
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 9421 M
| USD 362 k | 0.23% |
5,961
+866
| +17% | +USD 66.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
91
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 346 k | 0.22% |
1,281
+5
| +0.4% | +USD 1.43 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
92
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 304 k | 0.2% |
2,445
+93
| +4% | +USD 16.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
93
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
USD 454 M
| USD 298 k | 0.19% |
6,854
+202
| +3% | +USD 8.44 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
94
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.8 mil M
| USD 287 k | 0.18% |
3,457
+22
| +0.6% | +USD 1.84 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
95
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 270 k | 0.17% |
2,816
+7
| +0.2% | +USD 659 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
96
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1264 M
| USD 248 k | 0.16% |
4,766
-43
| -0.9% | -USD 2.12 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
97
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
USD 341 M
| USD 245 k | 0.16% |
5,219
+182
| +4% | +USD 8.16 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
98
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 236 k | 0.15% |
990
-70
| -7% | -USD 17.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
99
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 230 k | 0.15% |
946
+4
| +0.4% | +USD 930 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
100
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 222 k | 0.14% |
2,729
+5
| +0.2% | +USD 395 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ipsen Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ipsen Advisor Group mantenía 112 posiciones por un valor de USD 155 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Ipsen Advisor Group muestra 8 nuevos, Aumentaron 60, 34 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 53,745 acciones con un valor de USD 2.62 M. La mayor venta fue ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, por un valor estimado de USD 2.46 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Ipsen Advisor Group en T2 2026 fue First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 53,745 acciones por un valor de USD 2.62 M.
- Ipsen Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.47 M.
- La mayor reducción de Ipsen Advisor Group durante T2 2026 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 454 k.
- Ipsen Advisor Group cerró por completo su posición en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.46 M.
- Las diez principales posiciones de Ipsen Advisor Group representan 40% de su cartera de USD 155 M en T2 2026.
- Ipsen Advisor Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ipsen Advisor Group aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 155 M.
Según el Informe 13F de Ipsen Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.