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Sound Portfolio Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.41億
売買回転率
16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.37%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.41億
運用資産残高の伸び率
+$1781万
(+14%)
資金フロー
+$613万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.68%
保有額
50
新規
6
買い増し
11
減少
18
解消
2
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$451万 |
| 2 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+$381万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$256万 |
| 4 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+$194万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$167万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.5% |
| 2 | 金融 | 5.78% |
| 3 | 情報技術 | 2.13% |
| 4 | エネルギー | 0.89% |
| 5 | ヘルスケア | 0.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6837億
| $2798万 | 19.86% |
75,620
+3,046
| +4% | +$109万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$257億
| $1896万 | 13.45% |
359,334
-24,603
| -6% | -$129万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$484億
| $1404万 | 9.96% |
153,162
-90,385
| -37% | -$827万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$174億
| $885万 | 6.28% |
25,821
+722
| +3% | +$21.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$86.1億
| $610万 | 4.33% |
150,403
+28,528
| +23% | +$111万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $565万 | 4.01% |
58,581
-8,087
| -12% | -$76.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
$8.87億
| $554万 | 3.93% |
121,981
-18,546
| -13% | -$84.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.19兆
| $503万 | 3.57% |
10,046
-566
| -5% | -$27.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$324億
| $450万 | 3.19% |
+89,050
| 新規 | +$451万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$112億
| $436万 | 3.09% |
101,013
+4,938
| +5% | +$20.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
11
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
$14億
| $367万 | 2.6% |
+92,438
| 新規 | +$381万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$144億
| $326万 | 2.31% |
46,633
-2,741
| -6% | -$18.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$169億
| $258万 | 1.83% |
26,933
-878
| -3% | -$8.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$429億
| $257万 | 1.82% |
+112,629
| 新規 | +$256万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
$9.9億
| $247万 | 1.75% |
26,147
-42,523
| -62% | -$385万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$82.9億
| $235万 | 1.67% |
46,062
+30,625
| +198% | +$156万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
17
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
$20.4億
| $231万 | 1.64% |
118,168
+103,568
| +709% | +$194万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.19兆
| $225万 | 1.59% |
3
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$255億
| $202万 | 1.44% |
19,791
+16,791
| +560% | +$158万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$512億
| $168万 | 1.19% |
+33,144
| 新規 | +$167万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
$37.2億
| $130万 | 0.93% |
12,872
+8,872
| +222% | +$89.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $87.8万 | 0.62% |
2,355
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$8975億
| $87.6万 | 0.62% |
2,677
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7239億
| $84.7万 | 0.6% |
6,198
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
iShares Gold Trust Micro
IAUM
$62億
| $80万 | 0.57% |
19,996
-1,054
| -5% | -$4.74万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Sound Portfolio Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sound Portfolio Advisorsは50銘柄を保有し、保有額は$1.41億でした。前四半期の$1.23億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
Sound Portfolio Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$613万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち11銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、保有株数は89,050株、評価額は$450万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$827万相当を売却しました。
- Sound Portfolio Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、株数は89,050株、評価額は$450万でした。
- Sound Portfolio Advisorsは2026年第2四半期にFirst Trust WCM International Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$194万でした。
- Sound Portfolio Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$827万相当を減らしました。
- Sound Portfolio Advisorsは2026年第2四半期にDirexion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sound Portfolio Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.41億のポートフォリオの72%を占めています。
- Sound Portfolio Advisorsは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Sound Portfolio Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1.41億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のSound Portfolio Advisorsの 13F報告書 に基づいています。