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GCG
Gilbert Capital Group Ativos da carteira
AUM
US$ 143 mi
Giro
30,16%
Retorno est. (1 ano)
25,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,51%
Retorno est. (1 ano)
+25,1%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 143 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,3 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 1,07 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,98%
Posição
63
Nova
12
Aumentada
3
Reduzida
34
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 7,58 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$ 5,78 mi |
| 3 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$ 5,71 mi |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 5,67 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 8,4 mi |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 8,29 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 6,42 mi |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 974 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,46% |
| 2 | Tecnologia | 1,69% |
| 3 | Saúde | 1,45% |
| 4 | Industriais | 0,68% |
| 5 | Financeiro | 0,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 27,3 mi | 19,15% |
36.512
-768
| -2% | -US$ 559 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 9,8 mi | 6,85% |
143.682
-98.742
| -41% | -US$ 6,42 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 8,1 mi | 5,68% |
+26.751
| Nova | +US$ 7,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 6,32 mi | 4,43% |
131.010
-15.566
| -11% | -US$ 752 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 6,03 mi | 4,22% |
+37.303
| Nova | +US$ 5,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,31 bi
| US$ 5,93 mi | 4,15% |
+95.420
| Nova | +US$ 5,67 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 5,91 mi | 4,14% |
41.527
-907
| -2% | -US$ 124 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,62 bi
| US$ 5,9 mi | 4,13% |
+140.740
| Nova | +US$ 5,71 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,3 bi
| US$ 5,88 mi | 4,12% |
+115.617
| Nova | +US$ 5,78 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,77 bi
| US$ 4,44 mi | 3,11% |
41.854
-1.152
| -3% | -US$ 122 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF
LDRC
US$ 105 mi
| US$ 4,3 mi | 3,01% |
+170.750
| Nova | +US$ 4,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 3,8 mi | 2,67% |
26.815
-776
| -3% | -US$ 107 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 3,65 mi | 2,56% |
22.299
-220
| -1% | -US$ 34,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 3,52 mi | 2,47% |
+66.769
| Nova | +US$ 3,03 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 3,34 mi | 2,34% |
66.516
+18.860
| +40% | +US$ 948 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 2,96 mi | 2,07% |
+35.724
| Nova | +US$ 2,85 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 2,03 mi | 1,42% |
9.543
-345
| -3% | -US$ 70,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$ 1,01 bi
| US$ 1,99 mi | 1,39% |
27.253
-232
| -0,8% | -US$ 16,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 1,96 mi | 1,37% |
65.318
-4.498
| -6% | -US$ 135 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 1,88 mi | 1,32% |
56.114
-3.198
| -5% | -US$ 107 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 1,8 mi | 1,26% |
21.721
-9.853
| -31% | -US$ 814 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
22
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 1,64 mi | 1,15% |
67.813
-40.286
| -37% | -US$ 974 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
LDRT
US$ 273 mi
| US$ 1,56 mi | 1,09% |
+62.169
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,49 mi | 1,04% |
5.155
-306
| -6% | -US$ 87,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 1,45 mi | 1,01% |
4.225
+5
| +0,1% | +US$ 1,49 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Gilbert Capital Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Gilbert Capital Group detinha 63 posições avaliadas em US$ 143 mi, alta de 10% em relação a US$ 129 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Gilbert Capital Group mostra 12 novas, 3 aumentaram, 34 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 26.751 ações no valor de US$ 8,1 mi. A maior venda foi de Schwab US Dividend Equity ETF, estimada em US$ 12,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Gilbert Capital Group no T2 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 26.751 ações no valor de US$ 8,1 mi.
- Gilbert Capital Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 948 mil.
- A maior redução de Gilbert Capital Group em T2 2026 foi em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF, com um corte estimado de US$ 6,42 mi.
- Gilbert Capital Group encerrou totalmente sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,9 mi.
- As dez maiores posições de Gilbert Capital Group representam 60% de sua carteira de US$ 143 mi no T2 2026.
- Gilbert Capital Group abriu 12 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Gilbert Capital Group subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 143 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gilbert Capital Group referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.