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MW
Marrick Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 141 mi
Giro
24,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,89%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 141 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,9 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 9,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,19%
Posição
65
Nova
13
Aumentada
32
Reduzida
12
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 2,59 mi |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 938 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 497 mil |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 496 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 479 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TriCo Bancshares
TCBK
|
+US$ 252 mil |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 236 mil |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 146 mil |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+US$ 106 mil |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 40,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,96% |
| 2 | Tecnologia | 4,31% |
| 3 | Financeiro | 1,3% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 34,9 mi | 24,75% |
785.884
+2.082
| +0,3% | +US$ 89,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 24,5 mi | 17,39% |
664.948
+11.898
| +2% | +US$ 437 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 15,1 mi | 10,7% |
117.661
+21.026
| +22% | +US$ 2,59 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 8,01 mi | 5,69% |
189.699
+4.919
| +3% | +US$ 208 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 7,73 mi | 5,49% |
86.643
+10.459
| +14% | +US$ 938 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,65 bi
| US$ 4,93 mi | 3,5% |
90.617
+1.807
| +2% | +US$ 98,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 2,93 mi | 2,08% |
78.550
-3.882
| -5% | -US$ 146 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2 bi
| US$ 2,67 mi | 1,89% |
64.421
+6.328
| +11% | +US$ 262 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 2,66 mi | 1,89% |
27.612
+5.381
| +24% | +US$ 496 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 864 mi
| US$ 2,54 mi | 1,8% |
53.531
+792
| +2% | +US$ 37,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 2,42 mi | 1,71% |
34.550
+59
| +0,2% | +US$ 3,94 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 2,07 mi | 1,47% |
25.227
+2.517
| +11% | +US$ 200 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,93 mi | 1,37% |
6.674
+52
| +0,8% | +US$ 14,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,9 mi | 1,35% |
2.544
+179
| +8% | +US$ 130 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 1,63 mi | 1,16% |
56.390
+4.521
| +9% | +US$ 129 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,32 mi | 0,94% |
6.594
+961
| +17% | +US$ 198 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
US$ 537 mi
| US$ 1,28 mi | 0,91% |
25.416
+1.567
| +7% | +US$ 78,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 1,21 mi | 0,86% |
14.676
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,14 mi | 0,81% |
1.664
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 1,12 mi | 0,8% |
9.001
+22
| +0,2% | +US$ 2,62 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 999 mil | 0,71% |
24.583
-1.032
| -4% | -US$ 40,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 991 mil | 0,7% |
2.658
+67
| +3% | +US$ 27,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 980 mil | 0,7% |
37.472
+20
| +0,1% | +US$ 514 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 929 mil | 0,66% |
11.333
-6
| -0,1% | -US$ 474 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,23 bi
| US$ 724 mil | 0,51% |
7.303
+217
| +3% | +US$ 20,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Marrick Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Marrick Wealth detinha 65 posições avaliadas em US$ 141 mi, alta de 18% em relação a US$ 119 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Marrick Wealth alocou US$ 9,23 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 13 novas posições e aumentando 32 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1.389 ações no valor de US$ 514 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em TriCo Bancshares, com um corte estimado de US$ 252 mil.
- A maior compra de Marrick Wealth no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1.389 ações no valor de US$ 514 mil.
- Marrick Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,59 mi.
- A maior redução de Marrick Wealth em T2 2026 foi em TriCo Bancshares, com um corte estimado de US$ 252 mil.
- Marrick Wealth encerrou totalmente sua posição em Advanced Micro Devices no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 236 mil.
- As dez maiores posições de Marrick Wealth representam 75% de sua carteira de US$ 141 mi no T2 2026.
- Marrick Wealth abriu 13 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Marrick Wealth subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 141 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marrick Wealth referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.