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Marrick Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 142 mi
Giro
3,17%
Retorno est. (1 ano)
14,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,19%
Retorno est. (1 ano)
+14,54%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 142 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,58 mi
(+1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,16%
Posição
63
Nova
1
Aumentada
30
Reduzida
20
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 1,87 mi |
| 2 |
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
|
+US$ 1,35 mi |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 620 mil |
| 4 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$ 407 mil |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 237 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+US$ 1,04 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 673 mil |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 654 mil |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$ 261 mil |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 197 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,75% |
| 2 | Tecnologia | 4,54% |
| 3 | Financeiro | 1,26% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,02% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
US$ 94,1 mi
| US$ 283 mil | 0,2% |
3.947
+529
| +15% | +US$ 38,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
52
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,9 bi
| US$ 281 mil | 0,2% |
7.820
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
53
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 271 mil | 0,19% |
1.037
+9
| +0,9% | +US$ 2,31 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
Costco
COST
US$ 435 bi
| US$ 269 mil | 0,19% |
296
-2
| -0,7% | -US$ 1,87 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
JPMorgan Chase
JPM
US$ 901 bi
| US$ 264 mil | 0,19% |
799
+11
| +1% | +US$ 3,85 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
Eli Lilly
LLY
US$ 1,15 tri
| US$ 263 mil | 0,18% |
227
+4
| +2% | +US$ 4,72 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
57
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,39 bi
| US$ 226 mil | 0,16% |
4.787
-2.468
| -34% | -US$ 118 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
58
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 45,1 bi
| US$ 220 mil | 0,15% |
7.500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
Cisco
CSCO
US$ 435 bi
| US$ 220 mil | 0,15% |
2.040
-40
| -2% | -US$ 4,51 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
60
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 126 bi
| US$ 207 mil | 0,15% |
1.059
-2
| -0,2% | -US$ 369 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
61
Visa
V
US$ 749 bi
| US$ 206 mil | 0,14% |
573
-12
| -2% | -US$ 4,39 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
62
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
US$ 533 mi
| US$ 203 mil | 0,14% |
4.260
-21.156
| -83% | -US$ 1,04 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
63
KLA
KLAC
US$ 207 bi
| – | – |
-865
| Encerrada | -US$ 261 mil | – |
|
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GCM
KC
Revisão da carteira de Marrick Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Marrick Wealth detinha 63 posições avaliadas em US$ 142 mi, alta de 1,1% em relação a US$ 141 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,2%. Marrick Wealth abriu 1 nova posição e encerrou 1, mantendo praticamente intacta a carteira de 63 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Marrick Wealth no T3 2026 foi American Century California Municipal Bond ETF: 27.512 ações no valor de US$ 1,3 mi.
- Marrick Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,87 mi.
- A maior redução de Marrick Wealth em T3 2026 foi em Dimensional California Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- Marrick Wealth encerrou totalmente sua posição em KLA no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 261 mil.
- As dez maiores posições de Marrick Wealth representam 74% de sua carteira de US$ 142 mi no T3 2026.
- Marrick Wealth abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Marrick Wealth subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 142 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marrick Wealth referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.