Marrick Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Marrick Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Marrick Wealthは63銘柄を保有し、保有額は$1.42億でした。前四半期の$1.41億から1.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。

2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.2%でした。 Marrick Wealthは新たに1銘柄を組み入れ、1銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数63のポートフォリオはほぼ維持しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Marrick Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Century California Municipal Bond ETFで、株数は27,512株、評価額は$130万でした。
• Marrick Wealthは2026年第3四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$187万でした。
• Marrick Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional California Municipal Bond ETFで、推定$104万相当を減らしました。
• Marrick Wealthは2026年第3四半期にKLAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.1万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Marrick Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.42億のポートフォリオの74%を占めています。
• Marrick Wealthは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
• Marrick Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%増加し、$1.42億となりました。

2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のMarrick Wealthの 13F報告書 に基づいています。