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Marrick Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.42億
売買回転率
3.17%
推定1年リターン
14.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.19%
1年予想リターン
+14.54%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.42億
運用資産残高の伸び率
+$158万
(+1.1%)
資金フロー
+$224万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.16%
保有額
63
新規
1
買い増し
30
減少
20
解消
1
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$187万 |
| 2 |
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
|
+$135万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$62万 |
| 4 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+$40.7万 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$23.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+$104万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$67.3万 |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$65.4万 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+$26.1万 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$19.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.75% |
| 2 | 情報技術 | 4.54% |
| 3 | 金融 | 1.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.02% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $65.5万 | 0.46% |
1,904
-23
| -1% | -$7,983 |
2025 Q4
3四半期
|
|
27
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $65万 | 0.46% |
2,609
+76
| +3% | +$1.93万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
28
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
$7.13億
| $63.6万 | 0.45% |
13,429
+163
| +1% | +$8,078 |
2025 Q4
3四半期
|
|
29
TriCo Bancshares
TCBK
$16.9億
| $58.6万 | 0.41% |
11,438
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $54万 | 0.38% |
1,442
+53
| +4% | +$1.99万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
31
Dimensional World Equity ETF
DFAW
$16.7億
| $50.8万 | 0.36% |
6,171
-1,503
| -20% | -$12.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
32
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
$6.41億
| $49.5万 | 0.35% |
10,855
+1,869
| +21% | +$8.64万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $48.5万 | 0.34% |
656
-40
| -6% | -$2.86万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
34
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $47万 | 0.33% |
715
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
35
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $45.3万 | 0.32% |
6,297
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
36
Micron Technology
MU
$9929億
| $44.9万 | 0.32% |
422
+29
| +7% | +$2.75万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $42.9万 | 0.3% |
861
+3
| +0.3% | +$1,514 |
2025 Q4
3四半期
|
|
38
Lam Research
LRCX
$2880億
| $40.5万 | 0.28% |
1,232
+5
| +0.4% | +$1,561 |
2025 Q4
3四半期
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $40.3万 | 0.28% |
556
+18
| +3% | +$1.12万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $39.5万 | 0.28% |
1,158
-27
| -2% | -$9,307 |
2025 Q4
3四半期
|
|
41
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$72.9億
| $38.9万 | 0.27% |
8,381
+1,648
| +24% | +$7.79万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
42
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
$14.8億
| $38.7万 | 0.27% |
5,949
-1,529
| -20% | -$9.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
43
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$178億
| $35.2万 | 0.25% |
8,498
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
44
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $34.4万 | 0.24% |
1,238
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
45
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $33.8万 | 0.24% |
4,312
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
46
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $32.1万 | 0.23% |
915
+18
| +2% | +$6,776 |
2025 Q4
3四半期
|
|
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $31.9万 | 0.22% |
1,367
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
48
BayCom
BCML
$3.33億
| $30.3万 | 0.21% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
49
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $30万 | 0.21% |
1,846
-17
| -0.9% | -$2,658 |
2026 Q2
1四半期
|
|
50
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $29.4万 | 0.21% |
828
+4
| +0.5% | +$1,431 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
GCM
Marrick Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Marrick Wealthは63銘柄を保有し、保有額は$1.42億でした。前四半期の$1.41億から1.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.2%でした。 Marrick Wealthは新たに1銘柄を組み入れ、1銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数63のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Marrick Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Century California Municipal Bond ETFで、株数は27,512株、評価額は$130万でした。
- Marrick Wealthは2026年第3四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$187万でした。
- Marrick Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional California Municipal Bond ETFで、推定$104万相当を減らしました。
- Marrick Wealthは2026年第3四半期にKLAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Marrick Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.42億のポートフォリオの74%を占めています。
- Marrick Wealthは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Marrick Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%増加し、$1.42億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のMarrick Wealthの 13F報告書 に基づいています。