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Marrick Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 142 M
Rotación
3.17%
Rendimiento estimado a 1 año
14.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.54%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 142 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.58 M
(+1.1%)
Flujo de capital
+USD 2.24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.16%
Posición
63
Nuevas
1
Aumentadas
30
Reducidas
20
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 620 k |
| 4 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+USD 407 k |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 237 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+USD 1.04 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 673 k |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 654 k |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+USD 261 k |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 197 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.75% |
| 2 | Tecnología | 4.54% |
| 3 | Finanzas | 1.26% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.02% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 655 k | 0.46% |
1,904
-23
| -1% | -USD 7.98 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 650 k | 0.46% |
2,609
+76
| +3% | +USD 19.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
USD 713 M
| USD 636 k | 0.45% |
13,429
+163
| +1% | +USD 8.08 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
TriCo Bancshares
TCBK
USD 1685 M
| USD 586 k | 0.41% |
11,438
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 540 k | 0.38% |
1,442
+53
| +4% | +USD 19.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1674 M
| USD 508 k | 0.36% |
6,171
-1,503
| -20% | -USD 126 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
USD 641 M
| USD 495 k | 0.35% |
10,855
+1,869
| +21% | +USD 86.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 485 k | 0.34% |
656
-40
| -6% | -USD 28.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
34
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 470 k | 0.33% |
715
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 453 k | 0.32% |
6,297
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 449 k | 0.32% |
422
+29
| +7% | +USD 27.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 429 k | 0.3% |
861
+3
| +0.3% | +USD 1.51 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 405 k | 0.28% |
1,232
+5
| +0.4% | +USD 1.56 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 403 k | 0.28% |
556
+18
| +3% | +USD 11.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 395 k | 0.28% |
1,158
-27
| -2% | -USD 9.31 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7288 M
| USD 389 k | 0.27% |
8,381
+1,648
| +24% | +USD 77.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1475 M
| USD 387 k | 0.27% |
5,949
-1,529
| -20% | -USD 99.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.8 mil M
| USD 352 k | 0.25% |
8,498
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 344 k | 0.24% |
1,238
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
45
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 338 k | 0.24% |
4,312
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 321 k | 0.23% |
915
+18
| +2% | +USD 6.78 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 319 k | 0.22% |
1,367
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
48
BayCom
BCML
USD 333 M
| USD 303 k | 0.21% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 300 k | 0.21% |
1,846
-17
| -0.9% | -USD 2.66 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 294 k | 0.21% |
828
+4
| +0.5% | +USD 1.43 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
GCM
Revisión del portafolio de Marrick Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Marrick Wealth mantenía 63 posiciones por un valor de USD 142 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 141 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 3.2%. Marrick Wealth abrió 1 nueva posición y cerró 1, dejando prácticamente intacto su portafolio de 63 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Marrick Wealth en T3 2026 fue American Century California Municipal Bond ETF: 27,512 acciones por un valor de USD 1.3 M.
- Marrick Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.87 M.
- La mayor reducción de Marrick Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional California Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.04 M.
- Marrick Wealth cerró por completo su posición en KLA en T3 2026, con una venta estimada de USD 261 k.
- Las diez principales posiciones de Marrick Wealth representan 74% de su cartera de USD 142 M en T3 2026.
- Marrick Wealth abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Marrick Wealth aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 142 M.
Según el Informe 13F de Marrick Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.