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SG
Somerset Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 142 M
Rotación
1.69%
Rendimiento estimado a 1 año
29.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+85.47%
Rendimiento estimado a 10 años
+275.86%
AUM
USD 142 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.82 M
(+5.8%)
Flujo de capital
-USD 392 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.83%
Posición
59
Nuevas
–
Aumentadas
22
Reducidas
8
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
7.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 242 k |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 229 k |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 161 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 99.4 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 62.1 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 899 k |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 298 k |
| 3 |
Sanmina
SANM
|
+USD 108 k |
| 4 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+USD 94.9 k |
| 5 |
C.H. Robinson
CHRW
|
+USD 75.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.04% |
| 2 | Tecnología | 17.13% |
| 3 | Industriales | 16.35% |
| 4 | Finanzas | 9.17% |
| 5 | Atención médica | 5.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.3 mil M
| USD 13.7 M | 9.6% |
70,664
-425
| -0.6% | -USD 75.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 12.1 M | 8.46% |
16,617
+352
| +2% | +USD 242 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 9 M | 6.32% |
57,130
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 7.52 M | 5.28% |
252,945
+8,037
| +3% | +USD 229 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.74 M | 4.73% |
21,385
+5
| +0% | +USD 1.43 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.08 M | 4.27% |
24,800
+28
| +0.1% | +USD 7.03 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.46 M | 3.83% |
14,182
+141
| +1% | +USD 57 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 4.75 M | 3.33% |
14,561
-3,928
| -21% | -USD 899 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
9
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 4.42 M | 3.11% |
50,300
+529
| +1% | +USD 47.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 4.13 M | 2.9% |
47,400
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 3.93 M | 2.76% |
4,287
+18
| +0.4% | +USD 17.9 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 3.74 M | 2.62% |
3,145
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3851 M
| USD 3.37 M | 2.36% |
25,323
+86
| +0.3% | +USD 10.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.35 M | 2.35% |
9,439
+278
| +3% | +USD 99.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 3.18 M | 2.23% |
27,827
-247
| -0.9% | -USD 27.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 3.13 M | 2.2% |
25,450
+176
| +0.7% | +USD 21.1 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
17
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
| USD 3.05 M | 2.14% |
11,040
+154
| +1% | +USD 40.6 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
18
Sanmina
SANM
USD 9415 M
| USD 2.71 M | 1.91% |
13,000
-493
| -4% | -USD 108 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
19
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3727 M
| USD 2.68 M | 1.88% |
52,231
-1,870
| -3% | -USD 94.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 2.54 M | 1.79% |
40,765
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.53 M | 1.77% |
11,971
+302
| +3% | +USD 62.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.39 M | 1.67% |
3,160
+50
| +2% | +USD 36.2 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 2.32 M | 1.63% |
23,053
+147
| +0.6% | +USD 14.8 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 2.3 M | 1.62% |
5,990
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
25
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 2.27 M | 1.6% |
9,509
+709
| +8% | +USD 161 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
VAM
CCM
GCM
EIM
OF
TCPW
GWM
Revisión del portafolio de Somerset Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Somerset Group mantenía 59 posiciones por un valor de USD 142 M, un aumento de 5.8% frente a los USD 135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 1.7%. Somerset Group no abrió ninguna posición nueva y cerró 1, dejando prácticamente intacta su cartera de 59 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- Somerset Group fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 242 k.
- La mayor reducción de Somerset Group durante T2 2026 fue en Palo Alto Networks, con un recorte estimado de USD 899 k.
- Somerset Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 298 k.
- Las diez principales posiciones de Somerset Group representan 52% de su cartera de USD 142 M en T2 2026.
- Somerset Group abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Somerset Group aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 142 M.
Según el Informe 13F de Somerset Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.