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SG
Somerset Group 投資組合持股
AUM
US$1.42億
週轉率
1.69%
1年估算報酬率
29.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.24%
1年估算報酬率
+29.34%
3年估算報酬率
+84.56%
5年估算報酬率
+85.47%
10年估算報酬率
+275.86%
AUM
US$1.42億
AUM 成長
+US$782萬
(+5.8%)
資金流向
-US$39.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.83%
持股
59
新
–
增持
22
減碼
8
已平倉
1
平均持有時間
7.8
年
前10名平均持有時間
6
年
前20名平均持有期間
6.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$24.2萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$22.9萬 |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$16.1萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$9.9萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6.21萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$89.9萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$29.8萬 |
| 3 |
Sanmina
SANM
|
+US$10.8萬 |
| 4 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$9.49萬 |
| 5 |
C.H. Robinson
CHRW
|
+US$7.55萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.04% |
| 2 | 科技 | 17.13% |
| 3 | 工業 | 16.35% |
| 4 | 金融 | 9.17% |
| 5 | 醫療保健 | 5.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
C.H. Robinson
CHRW
US$163億
| US$1367萬 | 9.6% |
70,664
-425
| -0.6% | -US$7.55萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1206萬 | 8.46% |
16,617
+352
| +2% | +US$24.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
3M
MMM
US$850億
| US$900萬 | 6.32% |
57,130
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$752萬 | 5.28% |
252,945
+8,037
| +3% | +US$22.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$674萬 | 4.73% |
21,385
+5
| +0% | +US$1,430 |
2016 Q1
41個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$608萬 | 4.27% |
24,800
+28
| +0.1% | +US$7,028 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$546萬 | 3.83% |
14,182
+141
| +1% | +US$5.7萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$475萬 | 3.33% |
14,561
-3,928
| -21% | -US$89.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
9
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$442萬 | 3.11% |
50,300
+529
| +1% | +US$4.79萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$413萬 | 2.9% |
47,400
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Costco
COST
US$4383億
| US$393萬 | 2.76% |
4,287
+18
| +0.4% | +US$1.79萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$374萬 | 2.62% |
3,145
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5億
| US$337萬 | 2.36% |
25,323
+86
| +0.3% | +US$1.07萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$335萬 | 2.35% |
9,439
+278
| +3% | +US$9.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$318萬 | 2.23% |
27,827
-247
| -0.9% | -US$2.74萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Blackstone
BX
US$851億
| US$313萬 | 2.2% |
25,450
+176
| +0.7% | +US$2.11萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
17
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7億
| US$305萬 | 2.14% |
11,040
+154
| +1% | +US$4.06萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
18
Sanmina
SANM
US$94.2億
| US$271萬 | 1.91% |
13,000
-493
| -4% | -US$10.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
19
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3億
| US$268萬 | 1.88% |
52,231
-1,870
| -3% | -US$9.49萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
20
US Bancorp
USB
US$915億
| US$254萬 | 1.79% |
40,765
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$253萬 | 1.77% |
11,971
+302
| +3% | +US$6.21萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$239萬 | 1.67% |
3,160
+50
| +2% | +US$3.62萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$232萬 | 1.63% |
23,053
+147
| +0.6% | +US$1.48萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
24
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$230萬 | 1.62% |
5,990
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
25
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$227萬 | 1.6% |
9,509
+709
| +8% | +US$16.1萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
相似基金
PWM
VAM
CCM
GCM
EIM
OF
TCPW
GWM
Somerset Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Somerset Group持有59個部位，價值US$1.42億，較前一季的US$1.35億增加5.8%。 其前十大持股占投資組合的52%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為1.7%。 Somerset Group未新增任何部位，並退出1個部位，讓由59個部位組成的投資組合大致維持原狀。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的32%，較前一季的31%上升，其次為科技和工業。
- Somerset Group在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$24.2萬。
- Somerset Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Palo Alto Networks，估計減持了US$89.9萬。
- Somerset Group於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$29.8萬。
- 在2026年第2季，Somerset Group的投資組合規模為US$1.42億，前十大持股占52%。
- Somerset Group在2026年第2季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Somerset Group的投資組合價值較前一季上升5.8%，達到US$1.42億。
根據Somerset Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。