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SG

Somerset Group Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 1,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+275,86 %
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,82 Mio. $
Kapitalfluss
-391.627 $
Kapitalfluss %
-0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,83 %
Position
59
Neu
–
Aufgestockt
22
Reduziert
8
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
7,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+242.183 $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+229.499 $
3
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+161.445 $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+99.355 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+62.093 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+899.108 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+297.543 $
3
SANM-Symbol
Sanmina
SANM
+108.029 $
4
IHI-Symbol
iShares US Medical Devices ETF
IHI
+94.932 $
5
CHRW-Symbol
C.H. Robinson
CHRW
+75.490 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,04 %
2 Technologie 17,13 %
3 Industrie 16,35 %
4 Finanzwesen 9,17 %
5 Gesundheitswesen 5,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CHRW-Symbol
1
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
13,7 Mio. $ 9,6 %
70.664
-425
-0,6 % -75.490 $
2013 Q2
52 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
12,1 Mio. $ 8,46 %
16.617
+352
+2 % +242.183 $
2013 Q2
52 Quartale
MMM-Symbol
3
3M
MMM
85 Mrd. $
9 Mio. $ 6,32 %
57.130
– –
2013 Q2
52 Quartale
SCHX-Symbol
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
7,52 Mio. $ 5,28 %
252.945
+8.037
+3 % +229.499 $
2018 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,74 Mio. $ 4,73 %
21.385
+5
+0 % +1.430 $
2016 Q1
41 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,08 Mio. $ 4,27 %
24.800
+28
+0,1 % +7.028 $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,46 Mio. $ 3,83 %
14.182
+141
+1 % +57.049 $
2013 Q4
50 Quartale
PANW-Symbol
8
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
4,75 Mio. $ 3,33 %
14.561
-3.928
-21 % -899.108 $
2014 Q4
46 Quartale
NEE-Symbol
9
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
4,42 Mio. $ 3,11 %
50.300
+529
+1 % +47.851 $
2013 Q2
52 Quartale
WFC-Symbol
10
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
4,13 Mio. $ 2,9 %
47.400
– –
2013 Q2
52 Quartale
COST-Symbol
11
Costco
COST
438 Mrd. $
3,93 Mio. $ 2,76 %
4.287
+18
+0,4 % +17.935 $
2016 Q2
40 Quartale
LLY-Symbol
12
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,74 Mio. $ 2,62 %
3.145
– –
2023 Q1
13 Quartale
IYF-Symbol
13
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
3,37 Mio. $ 2,36 %
25.323
+86
+0,3 % +10.676 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,35 Mio. $ 2,35 %
9.439
+278
+3 % +99.355 $
2022 Q3
15 Quartale
IJK-Symbol
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,23 %
27.827
-247
-0,9 % -27.436 $
2013 Q2
52 Quartale
BX-Symbol
16
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
3,13 Mio. $ 2,2 %
25.450
+176
+0,7 % +21.148 $
2019 Q1
29 Quartale
FDN-Symbol
17
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,14 %
11.040
+154
+1 % +40.650 $
2018 Q4
30 Quartale
SANM-Symbol
18
Sanmina
SANM
9,42 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,91 %
13.000
-493
-4 % -108.029 $
2013 Q2
52 Quartale
IHI-Symbol
19
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,88 %
52.231
-1.870
-3 % -94.932 $
2016 Q4
38 Quartale
USB-Symbol
20
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,79 %
40.765
– –
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,53 Mio. $ 1,77 %
11.971
+302
+3 % +62.093 $
2024 Q2
8 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,67 %
3.160
+50
+2 % +36.250 $
2018 Q4
30 Quartale
MINT-Symbol
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,63 %
23.053
+147
+0,6 % +14.783 $
2018 Q2
32 Quartale
IWO-Symbol
24
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,62 %
5.990
– –
2013 Q4
50 Quartale
ITA-Symbol
25
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,6 %
9.509
+709
+8 % +161.445 $
2016 Q2
40 Quartale
1
2 3

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PWM
Peak Wealth Management Nashua, New Hampshire 143 Mio. $ AUM
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Virtue Asset Management Barrington, Illinois 142 Mio. $ AUM 26,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
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GCM
Gunpowder Capital Management Towson, Maryland 142 Mio. $ AUM
EIM
Emmett Investment Management New York 143 Mio. $ AUM 32,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OF
Outfitter Financial Brunswick, Maine 143 Mio. $ AUM 36,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCPW
Twin City Private Wealth Winston-Salem, North Carolina 143 Mio. $ AUM 14,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Greenhouse Wealth Management Westport, Connecticut 142 Mio. $ AUM 26,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Somerset Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Somerset Group 59 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,7 %. Somerset Group eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 59 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Somerset Group hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 242.183 $.
  • Der größte Positionsabbau von Somerset Group im Q2 2026 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 899.108 $.
  • Somerset Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 297.543 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Somerset Group machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
  • Somerset Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Somerset Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 142 Mio. $.

Auf Grundlage der von Somerset Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .