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TWP

Tenet Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 134 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+134 Mio. $
Kapitalfluss %
99,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,56 %
Position
101
Neu
101
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+33,8 Mio. $
2
JBND-Symbol
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
+7,04 Mio. $
3
PAVE-Symbol
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
+5,81 Mio. $
4
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+5,44 Mio. $
5
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+4,2 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,92 %
2 Technologie 7,32 %
3 Kommunikationsdienste 3,3 %
4 Gesundheitswesen 2,39 %
5 Finanzwesen 2,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
34,5 Mio. $ 25,66 %
+46.469
Neu +33,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JBND-Symbol
2
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
6,96 Mio. $ 5,17 %
+131.606
Neu +7,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PAVE-Symbol
3
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
5,95 Mio. $ 4,42 %
+103.461
Neu +5,81 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BIV-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
5,36 Mio. $ 3,99 %
+70.835
Neu +5,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPEM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
4,16 Mio. $ 3,09 %
+82.197
Neu +4,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFAI-Symbol
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,88 %
+93.061
Neu +3,83 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,62 Mio. $ 2,7 %
+9.316
Neu +3,77 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,21 Mio. $ 2,39 %
+16.330
Neu +3,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IDEV-Symbol
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
3,04 Mio. $ 2,26 %
+34.046
Neu +3,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IAU-Symbol
10
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
2,71 Mio. $ 2,01 %
+35.252
Neu +2,99 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFAS-Symbol
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,84 %
+30.567
Neu +2,37 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,61 %
+2.936
Neu +2,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,14 Mio. $ 1,59 %
+6.541
Neu +2,34 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
USRT-Symbol
14
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,53 %
+29.632
Neu +1,91 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MLPX-Symbol
15
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,44 %
+25.841
Neu +1,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AGG-Symbol
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,43 %
+19.661
Neu +1,95 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,86 Mio. $ 1,38 %
+2.739
Neu +1,83 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTEB-Symbol
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,28 %
+34.745
Neu +1,75 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
19
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,68 Mio. $ 1,25 %
+1.402
Neu +1,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UITB-Symbol
20
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,6 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,89 %
+25.748
Neu +1,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ITOT-Symbol
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,88 %
+7.269
Neu +1,15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,83 %
+3.118
Neu +968.289 $
2026 Q2
0 Quartale
EWX-Symbol
23
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
647 Mio. $
1,09 Mio. $ 0,81 %
+15.891
Neu +1,16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,09 Mio. $ 0,81 %
+2.833
Neu +1,14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GPIX-Symbol
25
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,8 %
+19.534
Neu +1,06 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CBCM
Cook & Bynum Capital Management Birmingham, Alabama 135 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Fountainhead AM Warren, New Jersey 135 Mio. $ AUM 24,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWA
Talisman Wealth Advisors Mountainside, New Jersey 134 Mio. $ AUM 23,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPP
Life Planning Partners Jacksonville, Florida 135 Mio. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
VanWeelden Wealth Management West Chester Township, Ohio 135 Mio. $ AUM 8,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
PeakShares LLC Tampa, Florida 134 Mio. $ AUM
RFS
RM Financial Services Falmouth, Maine 135 Mio. $ AUM
RTC
Real Talk Capital Franklin, Tennessee 134 Mio. $ AUM 22,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tenet Wealth Partners für Q2 2026

Für Tenet Wealth Partners ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 101 Positionen im Wert von 134 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 46.469 Aktien im Wert von 34,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 79 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Tenet Wealth Partners im Q2 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 46.469 Aktien im Wert von 34,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Tenet Wealth Partners machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Tenet Wealth Partners für Q2 2026 wurden 101 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Tenet Wealth Partners für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .